资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 20.3 17.6 25.1 32.2 35.6
应收款项(%) 1.9 3.1 3.7 5.4 5.5
存货(%) 1.3 1.7 2.8 2.4 2.1
其他流动资产(%) 1.1 1.4 2.8 2.0 1.9
流动资产(%) 35.7 36.3 38.1 47.0 47.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 64.3 63.7 61.9 53.0 52.1
负债
应付款项(%) 1.7 2.2 4.4 4.3 3.6
流动负债(%) 19.0 22.9 37.0 35.6 32.8
非流动负债(%) 25.8 23.2 22.9 16.6 15.4
权益
股东权益(%) 55.2 53.8 40.1 47.8 51.8
权益乘数(倍) 1.6 2.2 2.1 1.5 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -23.3 -6.3 -25.5 14.2 15.0
ROE=净资产收益率(%) -37.6 -13.8 -53.8 20.5 20.0
ROIC=资本回报率(%) -2813.7 -798.5 -3563.9 2226.7 2227.0
税前纯益占实收资本(%) -11639606.0 -2158954.0 -9699260.0 5459377.0 5459377.0
EPS=每股收益(元) -0.9 -0.3 -0.7 0.2 0.2
毛利率(%) 26.5 31.4 31.8 43.6 44.0
营业利润率(%) -64.1 -9.4 -45.5 17.8 18.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -73.6 -13.5 -45.8 14.2 14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.5 0.6 1.0 --
固定资产周转率(次/年) 1.0 1.4 1.8 3.5 --
完整生意周期(天) 32.8 30.9 35.7 26.1 --
应收款项周转率(次/年) 17.8 18.9 16.6 21.8 --
应收款项周转天数(天) 20.5 19.4 21.9 16.7 --
存货周转率(次/年) 29.8 31.5 26.5 39.2 --
存货周转天数(天) 12.2 11.6 13.7 9.3 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 32.8 30.9 35.7 26.1 --
成长能力
营收增长率(%) -2545.0 2718.0 -776.0 4396.0 4396.0
营业利润增长率(%) -725.3 0.0 0.0 -56.3 -15629.0
净资本增长率(%) -3021.0 -1311.0 -5159.0 2277.0 2113.0
偿债能力
速动比率(%) 180.9 151.2 95.5 125.4 139.6
流动比率(%) 187.9 158.5 102.9 132.0 146.1
利息保障倍数(倍) -15.4 -3.4 -86.4 30.7 30.7
财务结构
负债占资产比率(%) 44.8 46.2 59.9 52.2 48.2
长期资金占重资产比率(%) 599.1 604.9 413.2 630.8 703.6
现金能力
现金流量比率(%) -151.0 764.0 2285.0 4730.0 6013.0
现金流量允当比率(%) 21930.0 16374.0 14471.0 345677.0 --
现金再投资比率(%) -761.0 -588.0 335.0 1411.0 1649.0