资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 55.8 30.4 15.9 9.3 7.6
应收款项(%) 6.2 7.2 8.5 9.0 11.3
存货(%) 0.2 0.2 0.6 0.5 0.5
其他流动资产(%) 1.0 1.8 2.0 1.7 1.8
流动资产(%) 66.9 44.4 31.2 24.8 25.9
商誉(%) 5.8 15.0 27.1 32.2 33.2
非流动资产(%) 33.1 55.6 68.8 75.2 74.1
负债
应付款项(%) 1.9 3.1 2.0 2.2 2.0
流动负债(%) 11.9 15.3 17.7 17.4 20.3
非流动负债(%) 12.1 16.8 21.3 22.2 20.4
权益
股东权益(%) 76.0 67.9 61.0 60.4 59.3
权益乘数(倍) 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.0 4.4 5.0 1.9 2.0
ROE=净资产收益率(%) 6.2 6.0 7.8 3.2 3.0
ROIC=资本回报率(%) 559.6 514.4 605.2 232.1 235.0
税前纯益占实收资本(%) 75665417.0 97714161.0 134021354.0 54234770.0 56946508.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 33.0 36.2 35.6 30.2 30.0
营业利润率(%) 15.5 13.6 14.4 5.6 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.8 10.3 10.3 4.1 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.5 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 1.9 1.6 1.5 1.4 --
完整生意周期(天) 65.7 58.4 62.0 73.1 --
应收款项周转率(次/年) 5.7 6.4 6.2 5.3 --
应收款项周转天数(天) 64.4 56.8 59.0 68.9 --
存货周转率(次/年) 280.2 221.4 121.2 86.9 --
存货周转天数(天) 1.3 1.6 3.0 4.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 65.7 58.4 62.0 73.1 --
成长能力
营收增长率(%) 2468.0 4745.0 3575.0 401.0 401.0
营业利润增长率(%) 93.1 129.1 144.0 40.5 -5953.0
净资本增长率(%) 836.0 1249.0 396.0 298.0 -80.0
偿债能力
速动比率(%) 559.4 287.9 173.0 139.3 125.0
流动比率(%) 561.0 289.2 176.3 142.2 127.6
利息保障倍数(倍) 9.9 10.7 10.1 3.1 3.1
财务结构
负债占资产比率(%) 24.0 32.1 39.0 39.6 40.7
长期资金占重资产比率(%) 788.7 444.1 394.1 378.8 349.4
现金能力
现金流量比率(%) 6980.0 6103.0 6406.0 3991.0 2859.0
现金流量允当比率(%) 29267.0 15699.0 17317.0 18746.0 22852.0
现金再投资比率(%) 859.0 968.0 1378.0 841.0 727.0