资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.8 | 30.4 | 15.9 | 9.3 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 7.2 | 8.5 | 9.0 | 11.3 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 44.4 | 31.2 | 24.8 | 25.9 | |
| 商誉（%） | 5.8 | 15.0 | 27.1 | 32.2 | 33.2 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 55.6 | 68.8 | 75.2 | 74.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 15.3 | 17.7 | 17.4 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 16.8 | 21.3 | 22.2 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 67.9 | 61.0 | 60.4 | 59.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 6.0 | 7.8 | 3.2 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 559.6 | 514.4 | 605.2 | 232.1 | 235.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75665417.0 | 97714161.0 | 134021354.0 | 54234770.0 | 56946508.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.0 | 36.2 | 35.6 | 30.2 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 13.6 | 14.4 | 5.6 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.8 | 10.3 | 10.3 | 4.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 65.7 | 58.4 | 62.0 | 73.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.4 | 56.8 | 59.0 | 68.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 280.2 | 221.4 | 121.2 | 86.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 4.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.7 | 58.4 | 62.0 | 73.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2468.0 | 4745.0 | 3575.0 | 401.0 | 401.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 93.1 | 129.1 | 144.0 | 40.5 | -5953.0 | |
| 净资本增长率（%） | 836.0 | 1249.0 | 396.0 | 298.0 | -80.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 559.4 | 287.9 | 173.0 | 139.3 | 125.0 | |
| 流动比率（%） | 561.0 | 289.2 | 176.3 | 142.2 | 127.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | 10.7 | 10.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 32.1 | 39.0 | 39.6 | 40.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 788.7 | 444.1 | 394.1 | 378.8 | 349.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6980.0 | 6103.0 | 6406.0 | 3991.0 | 2859.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 29267.0 | 15699.0 | 17317.0 | 18746.0 | 22852.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 859.0 | 968.0 | 1378.0 | 841.0 | 727.0 |
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