资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 17.0 | 15.8 | 17.5 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 6.2 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 28.7 | 31.8 | 29.7 | 31.0 | 26.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.3 | 68.2 | 70.3 | 69.0 | 73.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 44.8 | 47.2 | 46.7 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 45.9 | 42.3 | 33.0 | 29.3 | 31.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 7.9 | 12.9 | 19.8 | 24.0 | 26.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 13.6 | 6.7 | 4.1 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.3 | 2.9 | 5.6 | 8.7 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.8 | 39.9 | 37.6 | 35.7 | 34.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -411.9 | 536.2 | 1038.3 | 1630.8 | 1627.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1211971.0 | 2611820.0 | 3443944.0 | 5639734.0 | 5639734.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 35.9 | 39.0 | 41.8 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.7 | 9.1 | 13.8 | 18.2 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.8 | 5.0 | 11.2 | 13.4 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 60.9 | 52.0 | 57.7 | 40.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 8.1 | 7.2 | 10.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.7 | 45.2 | 50.4 | 35.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 45.0 | 53.7 | 50.3 | 77.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 8.1 | 6.8 | 7.3 | 4.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 60.9 | 52.0 | 57.7 | 40.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1827.0 | 3422.0 | -1313.0 | 2374.0 | 2374.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -215.5 | 131.9 | 163.8 | 6376.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3738.0 | 8217.0 | 4121.0 | 2090.0 | 1508.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.8 | 68.5 | 61.2 | 64.7 | 61.1 | |
| 流动比率（%） | 62.1 | 71.0 | 63.0 | 66.4 | 63.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.4 | 2.5 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 92.1 | 87.1 | 80.2 | 76.0 | 73.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.3 | 167.2 | 167.0 | 165.3 | 172.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2286.0 | 3355.0 | 3280.0 | 3816.0 | 3641.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9260.0 | 11331.0 | 25581.0 | 46834.0 | 4269004.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1962.0 | 2228.0 | 875.0 | 945.0 | 942.0 |
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