资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.5 14.9 9.8 11.4 9.4
应收款项(%) 5.6 7.2 6.0 4.6 5.2
存货(%) 3.5 3.6 3.2 3.3 3.4
其他流动资产(%) 3.3 4.0 2.4 4.8 4.9
流动资产(%) 37.8 40.5 44.4 38.9 38.4
商誉(%) 22.2 20.0 18.8 17.8 17.6
非流动资产(%) 62.2 59.5 55.6 61.1 61.6
负债
应付款项(%) 1.1 1.2 1.1 0.9 0.9
流动负债(%) 8.2 7.4 8.2 15.8 22.3
非流动负债(%) 17.7 16.3 21.8 14.3 7.2
权益
股东权益(%) 74.1 76.3 70.0 69.9 70.5
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.9 9.0 8.9 6.9 7.0
ROE=净资产收益率(%) 7.3 12.1 12.2 9.6 10.0
ROIC=资本回报率(%) 537.9 970.7 963.6 784.1 849.0
税前纯益占实收资本(%) 74925478.0 147427553.0 171086644.0 146166958.0 148155624.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.8 0.9 0.7 0.7
毛利率(%) 81.0 82.7 82.7 85.0 85.0
营业利润率(%) 17.5 29.3 33.2 25.3 25.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.8 25.5 27.8 20.3 20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 2.2 1.9 1.6 1.6 --
完整生意周期(天) 100.0 103.7 113.8 91.9 --
应收款项周转率(次/年) 5.8 5.5 4.9 6.4 --
应收款项周转天数(天) 63.5 66.7 74.8 56.8 --
存货周转率(次/年) 10.0 9.9 9.4 10.4 --
存货周转天数(天) 36.5 36.9 39.0 35.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 100.0 103.7 113.8 91.9 --
成长能力
营收增长率(%) 1142.0 1775.0 -147.0 1189.0 1189.0
营业利润增长率(%) 84.9 196.8 111.6 85.4 -1457.0
净资本增长率(%) 3403.0 1541.0 -368.0 530.0 517.0
偿债能力
速动比率(%) 417.7 500.0 504.4 225.8 156.5
流动比率(%) 460.4 548.6 544.1 246.6 171.9
利息保障倍数(倍) 13.1 29.1 23.5 10.3 10.3
财务结构
负债占资产比率(%) 25.9 23.7 30.0 30.1 29.5
长期资金占重资产比率(%) 619.0 517.2 494.2 424.1 378.3
现金能力
现金流量比率(%) 9267.0 11115.0 12154.0 5588.0 3806.0
现金流量允当比率(%) 22975.0 28629.0 31863.0 28901.0 30091.0
现金再投资比率(%) 829.0 617.0 1080.0 869.0 328.0