资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.1 | 12.9 | 21.2 | 30.8 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 32.1 | 25.5 | 24.1 | 18.9 | |
| 存货（%） | 13.2 | 23.5 | 22.6 | 19.0 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 71.4 | 71.5 | 75.5 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 28.6 | 28.5 | 24.5 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 25.1 | 23.8 | 19.9 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 6.8 | 4.8 | 3.5 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.8 | 68.1 | 71.4 | 76.6 | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 3.1 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 4.3 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 589.0 | 389.8 | 1135.1 | 1148.0 | 1039.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53870.0 | 35520.0 | 94500.0 | 99378.0 | 99994.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 18.6 | 20.4 | 21.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 3.5 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.7 | 2.2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 8.2 | 7.5 | 7.4 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 108.0 | 115.2 | 131.4 | 121.4 | 115.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.1 | 66.2 | 72.9 | 65.9 | 60.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 43.8 | 48.9 | 58.5 | 55.5 | 55.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 108.0 | 115.2 | 131.4 | 121.4 | 115.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1737.0 | 3049.0 | 1042.0 | -582.0 | -5616.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 66.0 | 65.9 | 266.0 | 516.0 | -4930.0 | |
| 净资本增长率（%） | -743.0 | -671.0 | 1286.0 | -372.0 | 369.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 375.4 | 191.1 | 205.6 | 284.5 | 224.1 | |
| 流动比率（%） | 449.0 | 284.7 | 300.8 | 379.9 | 312.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.1 | 17.4 | 35.8 | 69.6 | 47.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.2 | 31.9 | 28.6 | 23.4 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 949.3 | 623.4 | 479.3 | 585.3 | 489.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6937.0 | 430.0 | 8739.0 | 11063.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40643.0 | 16665.0 | 26140.0 | 31007.0 | 78540.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 235.0 | -1031.0 | 2092.0 | 1449.0 | -- |
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