资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.1 | 40.6 | 22.3 | 32.6 | 40.2 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 8.1 | 10.9 | 9.4 | 7.3 | |
| 存货（%） | 19.6 | 32.0 | 46.4 | 38.2 | 31.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 83.2 | 82.8 | 82.5 | 82.9 | 82.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.8 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 17.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 5.7 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 31.2 | 26.9 | 21.7 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.4 | 14.0 | 14.2 | 13.3 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 54.8 | 58.9 | 65.1 | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 5.9 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 8.4 | 8.3 | 5.2 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1375.5 | 833.1 | 753.2 | 574.8 | 596.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 181112.0 | 122634.0 | 109651.0 | 80633.0 | 80633.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 30.4 | 29.9 | 30.8 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 8.2 | 6.8 | 5.2 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.7 | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 5.4 | 6.0 | 6.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 113.6 | 147.0 | 177.0 | 191.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 9.0 | 10.6 | 9.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.6 | 40.5 | 34.5 | 37.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 73.0 | 106.5 | 142.5 | 154.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 113.6 | 147.0 | 177.0 | 191.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.0 | -2317.0 | 882.0 | -525.0 | -525.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 116.3 | 67.7 | 89.4 | 73.5 | -2646.0 | |
| 净资本增长率（%） | 825.0 | -762.0 | 92.0 | 480.0 | 115.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 224.7 | 162.9 | 134.1 | 206.3 | 220.4 | |
| 流动比率（%） | 293.8 | 265.5 | 306.7 | 382.3 | 359.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.5 | 9.9 | 8.5 | 7.2 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 45.2 | 41.1 | 34.9 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2866.3 | 2462.8 | 3106.1 | 2795.6 | 1970.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8008.0 | 1636.0 | -4314.0 | 7305.0 | 8728.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 31049.0 | 16284.0 | 7156.0 | 15635.0 | 184797.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2209.0 | -1322.0 | -2918.0 | 1162.0 | 1686.0 |
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