资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.9 | 61.4 | 49.2 | 53.8 | 51.7 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 6.4 | 4.1 | 6.4 | 3.9 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.6 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 73.4 | 69.3 | 69.5 | 66.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 26.6 | 30.7 | 30.5 | 33.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 20.8 | 21.4 | 14.6 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 21.0 | 30.3 | 25.0 | 25.0 | 29.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 49.0 | 53.5 | 60.4 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -24.0 | -27.3 | -17.9 | -12.0 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -34.5 | -36.5 | -18.5 | -5.6 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3148.5 | -3477.1 | -2271.2 | -1452.8 | -1235.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11183394.0 | -18463800.0 | -15944760.0 | -12929133.0 | -12898726.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -1.3 | -0.8 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 65.5 | 59.4 | 48.6 | 48.8 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | -72.1 | -97.1 | -69.0 | -41.8 | -42.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -72.0 | -98.0 | -68.4 | -42.3 | -42.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 124.7 | 128.2 | 102.3 | 94.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.6 | 5.1 | 5.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.6 | 101.1 | 71.9 | 69.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 15.1 | 13.5 | 12.0 | 14.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 24.1 | 27.1 | 30.4 | 24.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 124.7 | 128.2 | 102.3 | 94.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4228.0 | 3151.0 | 2244.0 | 3445.0 | 3445.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1853.0 | |
| 净资本增长率（%） | 11800.0 | 3478.0 | 2469.0 | 5034.0 | -1285.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 293.2 | 343.2 | 312.3 | 464.8 | 405.9 | |
| 流动比率（%） | 302.9 | 352.7 | 323.3 | 475.6 | 415.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -50.9 | -207.7 | -31.5 | -11.8 | -11.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 51.0 | 46.5 | 39.6 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 324.3 | 402.0 | 383.5 | 475.7 | 451.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4608.0 | -2946.0 | -2203.0 | -5798.0 | -365.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5101.0 | 26.0 | -2846.0 | -14549.0 | -3642.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1350.0 | -774.0 | -601.0 | -992.0 | -69.0 |
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