资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 35.8 | 30.1 | 32.0 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 20.9 | 17.5 | 18.7 | 20.0 | 20.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 55.9 | 57.6 | 53.5 | 55.9 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.1 | 42.4 | 46.5 | 44.1 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 20.7 | 15.7 | 18.5 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 49.9 | 46.4 | 39.2 | 41.9 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.8 | 53.3 | 60.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 6.8 | 0.1 | -3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 13.2 | 0.2 | -4.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1328.8 | 1316.5 | 23.5 | -438.0 | -438.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17098.0 | 21223.0 | 442.0 | -1481.0 | -1481.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 15.8 | 17.4 | 16.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 5.0 | 0.2 | -1.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.7 | 4.2 | 0.1 | -2.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 8.4 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.3 | 43.2 | 64.5 | 62.3 | 62.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3370.0 | 3406.0 | -4017.0 | 284.0 | 284.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 136.6 | 124.1 | 2.1 | -43518.0 | -43518.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3854.0 | 1169.0 | -274.0 | -436.0 | -436.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.9 | 124.2 | 136.6 | 133.3 | 133.3 | |
| 流动比率（%） | 111.9 | 124.2 | 136.6 | 133.3 | 133.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.6 | 18.0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.2 | 46.7 | 39.5 | 42.5 | 42.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.4 | 194.6 | 199.6 | 205.1 | 205.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1199.0 | 3018.0 | -1098.0 | 476.0 | 476.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 10405.0 | 46492.0 | 40985.0 | 90946.0 | 90946.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1197.0 | 2307.0 | -1501.0 | 224.0 | 224.0 |
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