资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.5 | 32.2 | 24.4 | 42.8 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 2.9 | 5.2 | 6.7 | 0.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 72.3 | 75.2 | 76.1 | 88.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 27.7 | 24.8 | 23.9 | 11.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 25.0 | 32.6 | 21.7 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 46.8 | 59.0 | 69.4 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 13.1 | 10.5 | 1.1 | 38.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 40.1 | 30.5 | 29.6 | 31.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 0.8 | -7.4 | 1.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 2.0 | -21.1 | 4.7 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 427.4 | 138.3 | -1581.6 | 399.5 | 209.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140115.0 | 64348.0 | -363910.0 | 84752.0 | 1972.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.1 | 3.3 | -2.8 | 1.7 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 1.4 | -4.2 | 0.6 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.2 | 0.8 | -4.3 | 0.6 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 6.7 | 10.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.4 | 30.6 | 42.1 | 40.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.3 | 11.9 | 8.7 | 9.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 279.0 | -938.0 | 8040.0 | 5387.0 | 5387.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 627.7 | 45.9 | -565.5 | -23.3 | -12329.0 | |
| 净资本增长率（%） | 795.0 | 42.0 | -1860.0 | 707.0 | 4398.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.7 | 154.5 | 127.5 | 109.7 | 287.4 | |
| 流动比率（%） | 165.7 | 154.5 | 127.5 | 109.7 | 287.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 5.4 | -19.6 | 4.0 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 59.9 | 69.5 | 70.4 | 69.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 438.9 | 413.5 | 355.3 | 321.0 | 1123.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2576.0 | 211.0 | -490.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13885.0 | 8531.0 | 21892.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1968.0 | -1131.0 | -1101.0 | -- | 0.0 |
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