资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 4.3 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 26.8 | 27.5 | 32.4 | 37.8 | 30.6 | |
| 存货（%） | 23.5 | 19.5 | 16.5 | 12.9 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.0 | 9.5 | 8.6 | 9.2 | 10.4 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 66.6 | 75.5 | 77.9 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 33.4 | 24.5 | 22.1 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 7.1 | 24.5 | 29.3 | 31.7 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 24.4 | 36.3 | 45.2 | 44.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.8 | 73.3 | 62.0 | 53.5 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 7.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 13.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1457.3 | 1466.2 | 1479.3 | 1240.0 | 1043.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5234469.0 | 5651131.0 | 6276226.0 | 5974307.0 | 5771609.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 18.6 | 17.5 | 15.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 107.5 | 110.4 | 120.2 | 137.6 | 131.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 5.9 | 4.8 | 3.7 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.9 | 61.6 | 75.7 | 97.6 | 83.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 50.7 | 48.8 | 44.5 | 40.0 | 47.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 107.5 | 110.4 | 120.2 | 137.6 | 131.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4588.0 | 877.0 | 210.0 | 1347.0 | -3648.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 128.7 | 108.0 | 111.1 | -481.0 | -5523.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1359.0 | 352.0 | 980.0 | 488.0 | 1161.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.8 | 193.2 | 162.3 | 143.8 | 139.6 | |
| 流动比率（%） | 214.3 | 272.9 | 207.7 | 172.3 | 177.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.8 | 29.8 | 26.9 | 21.6 | 18.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.2 | 26.7 | 38.0 | 46.5 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.4 | 229.8 | 263.4 | 251.3 | 261.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 594.0 | 5681.0 | -- | -1647.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8551.0 | 14249.0 | 11177.0 | 6528.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 268.0 | 431.0 | -- | -1359.0 | -- |
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