资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 15.3 | 30.0 | 32.2 | 38.3 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 15.8 | 18.0 | 16.9 | 12.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 61.7 | 69.7 | 72.7 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 38.3 | 30.3 | 27.3 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 14.1 | 8.6 | 11.4 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 46.2 | 54.9 | 56.5 | 60.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 6.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 47.2 | 42.8 | 41.6 | 37.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 5.6 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 12.3 | 15.7 | 17.4 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1375.9 | 1041.9 | 1430.8 | 1659.1 | 1676.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5667.0 | 5451.0 | 7746.0 | 9503.0 | 9503.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 12.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 4.0 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.0 | 3.3 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 8.9 | 7.7 | 7.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.4 | 40.9 | 47.2 | 49.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1915.0 | 3148.0 | -1158.0 | 1753.0 | 1753.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.5 | 96.2 | 142.1 | 122.7 | 2267.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1208.0 | 1291.0 | 1402.0 | 1180.0 | 1205.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.1 | 133.7 | 127.1 | 128.6 | 123.0 | |
| 流动比率（%） | 136.1 | 133.7 | 127.1 | 128.6 | 123.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 361.2 | 26.5 | 62.4 | 179.2 | 179.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 52.8 | 57.2 | 58.4 | 62.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 247.0 | 249.9 | 269.4 | 266.4 | 260.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3451.0 | 4499.0 | 4771.0 | 2817.0 | 2996.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 565920.0 | 947502.0 | 271217.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2360.0 | 3450.0 | 5446.0 | 3005.0 | 3941.0 |
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