资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 30.0 | 32.2 | 28.1 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 18.0 | 16.9 | 10.1 | 12.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 69.7 | 72.7 | 75.0 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 30.3 | 27.3 | 25.0 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 8.6 | 11.4 | 10.5 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 54.9 | 56.5 | 57.8 | 59.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 42.8 | 41.6 | 40.1 | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 15.7 | 17.4 | 17.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1041.9 | 1430.8 | 1659.1 | 1580.0 | 1611.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5451.0 | 7746.0 | 9503.0 | 10172.0 | 10653.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.3 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 7.7 | 7.4 | 9.9 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.9 | 47.2 | 49.3 | 36.8 | 35.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3148.0 | -1158.0 | 1753.0 | 1712.0 | -3361.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 96.2 | 142.1 | 122.7 | 705.0 | -4639.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1291.0 | 1402.0 | 1180.0 | 999.0 | 1101.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.7 | 127.1 | 128.6 | 129.6 | 127.6 | |
| 流动比率（%） | 133.7 | 127.1 | 128.6 | 129.6 | 127.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.5 | 62.4 | 179.2 | 1574.0 | -722.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 57.2 | 58.4 | 59.9 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.9 | 269.4 | 266.4 | 281.6 | 276.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4499.0 | 4771.0 | 2817.0 | 3251.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 565920.0 | 947502.0 | 271217.0 | 284127.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3450.0 | 5446.0 | 3005.0 | 3740.0 | -- |
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