资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 1.3 1.8 1.1 1.2 0.6
应收款项(%) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
存货(%) 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4
其他流动资产(%) 1.1 1.3 1.1 1.1 1.3
流动资产(%) 71.2 78.9 78.6 78.5 74.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.8 21.1 21.4 21.5 25.4
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 61.9 49.7 63.0 60.3 60.9
非流动负债(%) 3.9 24.2 3.4 4.5 4.1
权益
股东权益(%) 34.2 26.1 33.6 35.2 35.0
权益乘数(倍) 3.6 3.3 3.4 2.9 2.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.9 -0.8 6.4 -6.5 -7.0
ROE=净资产收益率(%) 28.9 -2.7 21.3 -18.8 -20.0
ROIC=资本回报率(%) 2649.3 -177.0 1452.8 -1709.9 -1869.0
税前纯益占实收资本(%) 482918.0 -56120.0 581113.0 -469484.0 -469484.0
EPS=每股收益(元) 0.5 -0.1 0.5 -0.5 -0.5
毛利率(%) 67.1 79.9 35.9 -0.0 0.0
营业利润率(%) 292.9 -45.9 21.9 -24.2 -24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 286.2 -47.9 19.5 -24.0 -24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.1 1.7 1.5 --
完整生意周期(天) -- -- 4.0 5.7 --
应收款项周转率(次/年) 68.0 11.4 175.1 166.8 --
应收款项周转天数(天) 5.4 31.9 2.1 2.2 --
存货周转率(次/年) 23.3 9.7 190.2 105.2 --
存货周转天数(天) 15.7 37.6 1.9 3.5 --
应付款项周转天数(天) -- -- 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 4.0 5.7 --
成长能力
营收增长率(%) -1183.0 -2585.0 206648.0 -2681.0 -2681.0
营业利润增长率(%) 2530.8 -11.6 -1035.5 -80.8 -18079.0
净资本增长率(%) 9936.0 -222.0 2424.0 -1765.0 -2961.0
偿债能力
速动比率(%) 114.7 158.4 124.5 129.6 122.0
流动比率(%) 115.1 158.7 124.8 130.1 122.6
利息保障倍数(倍) 13.8 -0.9 20.4 -2.2 -2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 65.8 73.9 66.4 64.8 65.0
长期资金占重资产比率(%) 26275.6 78043.5 39878.8 32193.9 12888.2
现金能力
现金流量比率(%) -448.0 -3307.0 2509.0 3489.0 6317.0
现金流量允当比率(%) -926544.0 -1465320.0 -385990.0 262466.0 3412624.0
现金再投资比率(%) -6107.0 -3269.0 503.0 -459.0 -1112.0