资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 10.8 13.3 12.7 7.5 2.4
应收款项(%) 8.4 14.6 15.5 12.1 9.7
存货(%) 1.8 2.4 3.8 0.0 0.0
其他流动资产(%) 9.7 10.7 12.4 10.7 22.5
流动资产(%) 47.5 54.4 55.7 69.6 81.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 52.5 45.6 44.3 30.4 18.6
负债
应付款项(%) 2.2 15.0 12.0 11.9 12.9
流动负债(%) 43.9 34.7 66.6 70.9 91.7
非流动负债(%) 16.1 34.3 2.7 1.1 0.7
权益
股东权益(%) 40.0 31.0 30.8 28.0 7.6
权益乘数(倍) 1.3 1.1 2.7 1.5 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -38.2 -32.5 -5.9 -8.4 -9.0
ROE=净资产收益率(%) -47.7 -34.2 -15.9 -12.3 -18.0
ROIC=资本回报率(%) -5521.5 -5390.3 -1188.7 -2676.9 -3877.0
税前纯益占实收资本(%) -2002077.0 -1044445.0 -127221.0 -137147.0 -137147.0
EPS=每股收益(元) -0.9 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 22.0 31.3 42.2 71.4 71.0
营业利润率(%) -218.0 -130.8 -13.1 -25.9 -26.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -180.5 -104.1 -12.4 -24.5 -25.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.5 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 3.3 2.7 3.7 4.9 --
完整生意周期(天) 135.6 156.3 138.7 168.4 --
应收款项周转率(次/年) 3.3 2.8 3.2 2.5 --
应收款项周转天数(天) 110.9 131.8 115.1 147.8 --
存货周转率(次/年) 14.8 14.9 15.5 17.7 --
存货周转天数(天) 24.7 24.5 23.6 20.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 135.6 156.3 138.7 168.4 --
成长能力
营收增长率(%) -1487.0 -224.0 3612.0 -3193.0 -3193.0
营业利润增长率(%) -3433.3 0.0 0.0 0.0 3444.0
净资本增长率(%) -5306.0 -3396.0 -739.0 -1123.0 -8232.0
偿债能力
速动比率(%) 104.0 150.1 78.0 98.2 88.8
流动比率(%) 108.2 157.1 83.8 98.2 88.8
利息保障倍数(倍) -24.7 -16.1 -1.1 -12.4 -12.4
财务结构
负债占资产比率(%) 60.0 69.0 69.2 72.0 92.4
长期资金占重资产比率(%) 880.1 691.9 389.5 2869.2 1293.6
现金能力
现金流量比率(%) -1264.0 158.0 126.0 817.0 -121.0
现金流量允当比率(%) 21033.0 16498.0 13542.0 23811.0 --
现金再投资比率(%) -2034.0 84.0 60.0 1802.0 -2329.0