资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 25.6 | 22.8 | 25.9 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 17.6 | 14.2 | 22.0 | 26.2 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 21.8 | 26.2 | 30.6 | 22.1 | 19.3 | |
| 流动资产（%） | 88.2 | 89.9 | 91.6 | 92.4 | 91.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.8 | 10.1 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.2 | 38.7 | 37.6 | 37.6 | 33.7 | |
| 流动负债（%） | 52.1 | 54.1 | 51.3 | 52.4 | 47.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 45.9 | 48.5 | 47.5 | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.6 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 11.9 | 8.9 | 9.9 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1463.0 | 1190.5 | 886.0 | 984.5 | 969.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3840.0 | 3471.0 | 2698.0 | 3087.0 | 3087.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.9 | 13.0 | 11.1 | 13.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 50.5 | 67.1 | 89.2 | 89.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 5.7 | 4.3 | 4.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.7 | 64.3 | 85.3 | 85.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 127.3 | 130.4 | 93.7 | 94.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 50.5 | 67.1 | 89.2 | 89.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -274.0 | -403.0 | -1777.0 | 1673.0 | 1673.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 97.9 | 90.4 | 77.7 | 114.4 | 1442.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1820.0 | 769.0 | 63.0 | 599.0 | 1222.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.0 | 165.0 | 177.0 | 174.7 | 191.2 | |
| 流动比率（%） | 169.1 | 166.3 | 178.5 | 176.4 | 192.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 62.7 | 183.6 | 301.9 | 462.5 | 462.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 54.1 | 51.5 | 52.5 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 814.6 | 883.8 | 1009.1 | 1492.0 | 1595.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2651.0 | 1396.0 | 154.0 | 1057.0 | 1161.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 39552.0 | 43927.0 | 65476.0 | 84621.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2140.0 | 821.0 | -597.0 | 738.0 | 1065.0 |
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