资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 24.0 | 29.1 | 28.1 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 4.0 | 5.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.7 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 29.9 | 34.5 | 41.1 | 37.9 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 19.6 | 20.4 | 19.6 | 20.0 | 21.1 | |
| 非流动资产（%） | 70.1 | 65.5 | 58.9 | 62.1 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 7.1 | 7.9 | 5.7 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 29.0 | 37.7 | 33.2 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 32.1 | 29.1 | 20.2 | 14.4 | 14.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 41.9 | 42.1 | 52.4 | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 6.0 | 4.2 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 13.1 | 9.6 | 2.5 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 205.2 | 810.5 | 629.6 | 159.7 | 165.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5286691.0 | 25131996.0 | 19025703.0 | 10998496.0 | 10998496.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 51.2 | 56.7 | 54.2 | 53.6 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 27.6 | 23.2 | 13.7 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.5 | 25.4 | 21.8 | 5.2 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 5.5 | 48.7 | 106.0 | 91.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 75.7 | 7.7 | 3.5 | 4.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.8 | 47.7 | 104.3 | 89.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 550.6 | 337.1 | 207.9 | 245.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.5 | 48.7 | 106.0 | 91.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1678.0 | 12291.0 | -986.0 | -187.0 | -187.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 44.0 | 475.4 | 75.7 | 57.8 | -4219.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1402.0 | 1863.0 | -358.0 | 1602.0 | 1649.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.5 | 118.6 | 108.8 | 114.0 | 114.8 | |
| 流动比率（%） | 134.7 | 119.0 | 109.0 | 114.2 | 115.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 6.1 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 58.1 | 57.9 | 47.6 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.8 | 265.2 | 231.9 | 231.6 | 225.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2259.0 | 2503.0 | 1596.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6558.0 | 8104.0 | 12049.0 | 21551.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 645.0 | 618.0 | 967.0 | -- | 0.0 |
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