资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 16.7 4.4 8.6 15.1 20.7
应收款项(%) 20.0 18.0 20.0 17.2 16.9
存货(%) 13.4 16.7 15.1 13.5 13.5
其他流动资产(%) 4.2 5.9 6.2 5.9 5.5
流动资产(%) 54.5 45.2 49.9 51.7 57.1
商誉(%) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.5 54.8 50.1 48.3 42.9
负债
应付款项(%) 8.3 10.6 9.8 9.0 8.5
流动负债(%) 22.3 23.9 22.1 18.5 24.2
非流动负债(%) 2.0 3.3 4.3 3.1 1.1
权益
股东权益(%) 75.8 72.8 73.6 78.4 74.6
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.6 6.5 11.2 14.3 14.0
ROE=净资产收益率(%) 14.2 8.9 15.4 18.8 18.0
ROIC=资本回报率(%) 1379.1 848.0 1450.0 1789.9 1775.0
税前纯益占实收资本(%) 47432.0 35886.0 65937.0 94305.0 94305.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.3 0.5 0.7 0.7
毛利率(%) 32.9 27.6 30.6 35.5 36.0
营业利润率(%) 16.9 11.1 17.8 24.2 24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 16.0 9.2 14.9 19.5 19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.8 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.6 1.6 1.7 --
完整生意周期(天) 182.1 175.7 169.6 163.4 --
应收款项周转率(次/年) 3.4 3.7 3.9 4.0 --
应收款项周转天数(天) 107.0 97.9 92.6 92.4 --
存货周转率(次/年) 4.9 4.7 4.7 5.1 --
存货周转天数(天) 75.0 77.8 77.0 71.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 182.1 175.7 169.6 163.4 --
成长能力
营收增长率(%) 299.0 1521.0 1429.0 569.0 569.0
营业利润增长率(%) 157.5 75.7 183.7 143.0 4302.0
净资本增长率(%) 1007.0 425.0 810.0 1692.0 862.0
偿债能力
速动比率(%) 184.6 119.4 157.5 206.6 180.1
流动比率(%) 244.8 189.2 225.8 279.6 235.7
利息保障倍数(倍) 88.3 67.2 47.2 84.8 84.8
财务结构
负债占资产比率(%) 24.2 27.2 26.4 21.6 25.4
长期资金占重资产比率(%) 210.3 176.6 194.0 209.7 216.0
现金能力
现金流量比率(%) 5719.0 1667.0 5126.0 10954.0 7530.0
现金流量允当比率(%) 15542.0 10996.0 14572.0 26541.0 146914.0
现金再投资比率(%) 1190.0 123.0 1149.0 1584.0 1462.0