资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 8.6 | 15.1 | 17.9 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 20.0 | 17.2 | 16.5 | 16.3 | |
| 存货（%） | 16.7 | 15.1 | 13.5 | 12.8 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 45.2 | 49.9 | 51.7 | 53.5 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.8 | 50.1 | 48.3 | 46.5 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 22.1 | 18.5 | 19.0 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.8 | 73.6 | 78.4 | 80.0 | 76.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 11.2 | 14.3 | 13.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 15.4 | 18.8 | 16.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 848.0 | 1450.0 | 1789.9 | 1547.0 | 997.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35886.0 | 65937.0 | 94305.0 | 86453.0 | 54944.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 27.6 | 30.6 | 35.5 | 36.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 17.8 | 24.2 | 22.0 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.2 | 14.9 | 19.5 | 18.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 175.7 | 169.6 | 163.4 | 152.5 | 158.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.9 | 92.6 | 92.4 | 85.7 | 91.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 77.8 | 77.0 | 71.0 | 66.9 | 66.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 175.7 | 169.6 | 163.4 | 152.5 | 158.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1521.0 | 1429.0 | 569.0 | -17.0 | -5391.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 75.7 | 183.7 | 143.0 | -833.0 | -7237.0 | |
| 净资本增长率（%） | 425.0 | 810.0 | 1692.0 | -323.0 | 219.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.4 | 157.5 | 206.6 | 213.9 | 184.8 | |
| 流动比率（%） | 189.2 | 225.8 | 279.6 | 281.0 | 229.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 67.2 | 47.2 | 84.8 | 144.9 | 185.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.2 | 26.4 | 21.6 | 20.0 | 23.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.6 | 194.0 | 209.7 | 205.8 | 194.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1667.0 | 5126.0 | 10954.0 | 9983.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10996.0 | 14572.0 | 26541.0 | 40277.0 | 146914.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 123.0 | 1149.0 | 1584.0 | 1031.0 | -- |
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