资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 71.5 | 65.6 | 55.2 | 61.5 | 60.4 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 99.7 | 99.5 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.1 | 98.7 | 98.7 | 97.6 | 98.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 436.7 | 241.3 | 128.5 | 99.3 | 102.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46617.0 | 29198.0 | 16757.0 | 12368.0 | 12273.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 92.2 | 76.3 | 72.7 | 26.7 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 70.2 | 55.2 | 48.4 | 17.8 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.1 | 25.9 | 23.0 | 44.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.5 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 11.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 31.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6149.0 | -2433.0 | -3976.0 | 10114.0 | 10114.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 41.5 | 62.6 | 57.4 | 73.8 | -2619.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1067.0 | 557.0 | -709.0 | -82.0 | 80.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1124.8 | 8044.9 | 7541.7 | 4236.6 | 5474.7 | |
| 流动比率（%） | 1124.8 | 8044.9 | 7541.7 | 4276.7 | 5535.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 269.3 | 193.6 | 171.1 | 459.1 | 459.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.9 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138210.5 | 154220.6 | 218775.8 | 321339.0 | 492036.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22651.0 | -18837.0 | -74809.0 | 28646.0 | -91704.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 720025.0 | 828323.0 | -- | 111849.0 | -152198.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2204.0 | -1033.0 | -1004.0 | 684.0 | -1683.0 |
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