资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 6.5 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 4.0 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 2.1 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 12.5 | 23.2 | 13.1 | 9.8 | 9.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 87.5 | 76.8 | 86.9 | 90.2 | 90.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.0 | 5.4 | 16.0 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 10.6 | 11.9 | 23.0 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 35.3 | 34.3 | 46.4 | 47.4 | 51.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 55.0 | 41.7 | 29.5 | 29.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 8.8 | 4.3 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.5 | 16.6 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1511.5 | 1002.8 | 479.7 | 338.0 | 271.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6981.0 | 5838.0 | 3928.0 | 3494.0 | 3089.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 66.3 | 39.6 | 14.5 | 11.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 57.2 | 35.5 | 12.7 | 9.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 42.8 | 26.6 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 6.9 | 11.6 | 4.9 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 20.2 | 36.4 | 31.9 | 29.2 | 46.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.7 | 10.4 | 12.2 | 13.4 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.5 | 35.1 | 29.9 | 27.3 | 42.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 519.8 | 271.1 | 182.6 | 197.8 | 107.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 3.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 20.2 | 36.4 | 31.9 | 29.2 | 46.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2175.0 | 3468.0 | 8790.0 | 2090.0 | -5814.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 142.3 | 83.6 | 67.3 | -1105.0 | -5873.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2064.0 | 5480.0 | 375.0 | -67.0 | 613.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.6 | 216.2 | 108.1 | 42.0 | 46.2 | |
| 流动比率（%） | 92.0 | 217.8 | 110.6 | 42.5 | 47.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 11.9 | 11.5 | 10.0 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 45.0 | 58.3 | 70.5 | 70.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1855.0 | 3169.2 | 3089.5 | 774.8 | 829.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14961.0 | 6591.0 | 5598.0 | 1760.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 214606.0 | 203532.0 | 137444.0 | 26476.0 | 383074.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 308.0 | 785.0 | 754.0 | 526.0 | -- |
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