资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 5.0 2.5 3.0 5.7 10.1
应收款项(%) 20.2 25.9 27.3 19.8 2.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.0 1.1 1.6 2.4 2.1
流动资产(%) 97.6 96.4 97.2 91.4 91.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 2.4 3.6 2.8 8.6 8.3
负债
应付款项(%) 17.0 19.9 25.7 20.5 23.1
流动负债(%) 75.0 76.9 80.9 82.4 82.0
非流动负债(%) 0.8 1.7 1.1 2.3 2.6
权益
股东权益(%) 24.1 21.4 18.0 15.4 15.4
权益乘数(倍) 4.2 4.4 5.1 6.0 5.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.9 1.9 2.0 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 16.2 8.4 10.0 11.9 11.0
ROIC=资本回报率(%) 1587.0 793.1 937.7 1084.5 1006.0
税前纯益占实收资本(%) 201948.0 119936.0 128554.0 169802.0 169802.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 4.5 3.6 3.5 5.6 6.0
营业利润率(%) 2.2 1.2 1.0 1.6 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.0 1.0 0.9 1.3 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.0 1.9 2.2 1.5 --
固定资产周转率(次/年) 117.3 71.2 78.4 78.5 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 10.4 8.4 8.2 6.5 --
应收款项周转天数(天) 35.2 43.3 44.8 56.2 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -708.0 854.0 2854.0 -1310.0 -1310.0
营业利润增长率(%) 140.7 59.4 107.2 132.1 3209.0
净资本增长率(%) 985.0 -347.0 210.0 1155.0 722.0
偿债能力
速动比率(%) 130.1 125.3 120.2 111.0 111.8
流动比率(%) 130.1 125.3 120.2 111.0 111.8
利息保障倍数(倍) 8.0 6.1 4.5 2.6 2.6
财务结构
负债占资产比率(%) 75.9 78.6 82.0 84.6 84.6
长期资金占重资产比率(%) 2669.4 2509.8 2322.3 2693.8 3173.6
现金能力
现金流量比率(%) -412.0 -256.0 226.0 -290.0 --
现金流量允当比率(%) 94726.0 88916.0 -583122.0 -124875.0 --
现金再投资比率(%) -1239.0 -853.0 773.0 -1356.0 0.0