资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.6 | 22.9 | 24.4 | 26.5 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 存货（%） | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7.0 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 37.4 | 34.9 | 35.0 | 33.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 62.6 | 65.1 | 65.0 | 66.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 5.2 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 32.6 | 30.5 | 27.2 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.2 | 9.5 | 11.6 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.5 | 66.1 | 60.0 | 61.2 | 66.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -4.4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | -6.3 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 144.5 | -621.0 | -12.5 | -14.3 | -14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47429.0 | -92483.0 | 13646.0 | 4709.0 | 4709.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 24.9 | 25.8 | 26.4 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | -5.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.2 | -9.4 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 59.7 | 67.8 | 63.1 | 55.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 97.1 | 108.5 | 219.9 | 209.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.8 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 56.0 | 64.4 | 61.4 | 53.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 59.7 | 67.8 | 63.1 | 55.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2170.0 | 1186.0 | 205.0 | 66.0 | 66.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 26.1 | -195.0 | -14.8 | 34.5 | -6549.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2354.0 | -216.0 | -1073.0 | -446.0 | -256.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.1 | 89.4 | 90.6 | 103.1 | 127.4 | |
| 流动比率（%） | 200.9 | 114.7 | 114.6 | 128.7 | 150.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.2 | 7.9 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.5 | 33.9 | 40.0 | 38.8 | 33.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.8 | 137.3 | 124.5 | 126.0 | 134.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 462.0 | 479.0 | 3815.0 | 350.0 | 3198.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6686.0 | 2672.0 | 5224.0 | 4496.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 166.0 | 232.0 | 1672.0 | 131.0 | 706.0 |
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