资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 30.2 | 29.8 | 32.0 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 22.7 | 23.3 | 23.2 | 26.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 3.0 | 4.9 | 5.0 | 8.2 | |
| 流动资产（%） | 49.6 | 56.7 | 58.6 | 60.9 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 50.4 | 43.3 | 41.4 | 39.1 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 23.9 | 31.0 | 25.1 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 12.0 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 64.1 | 63.6 | 68.4 | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.1 | 14.7 | 14.8 | 14.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 14.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2174.2 | 2002.7 | 2042.7 | 1891.0 | 1371.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6555872.0 | 7213810.0 | 7486286.0 | 6957511.0 | 5464609.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.3 | 43.4 | 42.9 | 41.0 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 14.4 | 14.1 | 13.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 10.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 60.0 | 63.2 | 63.3 | 72.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.7 | 59.3 | 62.2 | 62.2 | 70.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 561.1 | 355.1 | 324.2 | 234.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 60.0 | 63.2 | 63.3 | 72.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2027.0 | 1529.0 | 1848.0 | 1293.0 | -4487.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 103.0 | 120.9 | 115.3 | 312.0 | -6168.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3092.0 | 1416.0 | 1689.0 | 1490.0 | 10.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.2 | 235.5 | 188.2 | 240.7 | 212.6 | |
| 流动比率（%） | 167.2 | 237.3 | 189.2 | 242.7 | 215.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.1 | 24.4 | 19.3 | 19.8 | 22.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 35.9 | 36.4 | 31.6 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.5 | 283.0 | 263.9 | 293.1 | 281.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6808.0 | 9714.0 | 6322.0 | 8490.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29764.0 | 66306.0 | 66773.0 | 87268.0 | 87470.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2480.0 | 2409.0 | 2187.0 | 1546.0 | -- |
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