资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 79.6 73.6 77.0 55.9 47.0
应收款项(%) 0.3 2.8 3.0 3.6 3.9
存货(%) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
其他流动资产(%) 3.9 6.5 9.7 10.7 11.0
流动资产(%) 90.2 89.1 89.7 79.9 61.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.8 10.9 10.3 20.1 38.1
负债
应付款项(%) 0.4 1.1 1.3 0.9 0.7
流动负债(%) 17.6 34.7 42.9 34.9 37.3
非流动负债(%) 3.8 8.4 10.2 10.3 10.9
权益
股东权益(%) 78.6 56.8 46.9 54.8 51.8
权益乘数(倍) 1.2 1.5 1.9 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.1 -11.6 -12.9 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 2.7 -17.2 -24.7 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 259.3 -1576.7 -2095.6 165.7 156.0
税前纯益占实收资本(%) 1290.0 -7253.0 -7293.0 733.0 733.0
EPS=每股收益(元) 0.2 -0.8 -0.8 0.1 0.1
毛利率(%) 83.6 69.5 60.8 67.3 67.0
营业利润率(%) 4.6 -32.7 -31.2 2.7 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.6 -31.4 -31.2 2.0 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 45.4 67.8 45.2 53.3 --
完整生意周期(天) 2.9 16.0 25.8 24.0 --
应收款项周转率(次/年) 177.2 23.5 14.4 15.5 --
应收款项周转天数(天) 2.1 15.5 25.4 23.5 --
存货周转率(次/年) 428.0 742.0 848.2 897.6 --
存货周转天数(天) 0.9 0.5 0.4 0.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 2.9 16.0 25.8 24.0 --
成长能力
营收增长率(%) 1657.0 1947.0 562.0 1559.0 1559.0
营业利润增长率(%) 27.6 -843.4 0.0 -10.1 -11005.0
净资本增长率(%) 180.0 -2481.0 -2928.0 1989.0 -188.0
偿债能力
速动比率(%) 512.5 256.6 209.0 229.0 166.0
流动比率(%) 512.8 256.8 209.1 229.2 166.1
利息保障倍数(倍) 17.8 -315.8 -98.5 22.9 22.9
财务结构
负债占资产比率(%) 21.4 43.2 53.1 45.2 48.2
长期资金占重资产比率(%) 57688.4 13995.4 12801.7 30866.4 52949.8
现金能力
现金流量比率(%) 3196.0 -1609.0 -2442.0 -- --
现金流量允当比率(%) 797132.0 612585.0 205904.0 -37056.0 --
现金再投资比率(%) -37.0 -1118.0 -1917.0 -- 0.0