类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 79.6 | 73.6 | 77.0 | 55.9 | 47.0 | |
应收款项(%) | 0.3 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | |
存货(%) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
其他流动资产(%) | 3.9 | 6.5 | 9.7 | 10.7 | 11.0 | |
流动资产(%) | 90.2 | 89.1 | 89.7 | 79.9 | 61.9 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 9.8 | 10.9 | 10.3 | 20.1 | 38.1 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | |
流动负债(%) | 17.6 | 34.7 | 42.9 | 34.9 | 37.3 | |
非流动负债(%) | 3.8 | 8.4 | 10.2 | 10.3 | 10.9 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 78.6 | 56.8 | 46.9 | 54.8 | 51.8 | |
权益乘数(倍) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 2.1 | -11.6 | -12.9 | 1.0 | 1.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 2.7 | -17.2 | -24.7 | 2.0 | 2.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 259.3 | -1576.7 | -2095.6 | 165.7 | 156.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 1290.0 | -7253.0 | -7293.0 | 733.0 | 733.0 | |
EPS=每股收益(元) | 0.2 | -0.8 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | |
毛利率(%) | 83.6 | 69.5 | 60.8 | 67.3 | 67.0 | |
营业利润率(%) | 4.6 | -32.7 | -31.2 | 2.7 | 3.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 6.6 | -31.4 | -31.2 | 2.0 | 2.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 45.4 | 67.8 | 45.2 | 53.3 | -- | |
完整生意周期(天) | 2.9 | 16.0 | 25.8 | 24.0 | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 177.2 | 23.5 | 14.4 | 15.5 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 2.1 | 15.5 | 25.4 | 23.5 | -- | |
存货周转率(次/年) | 428.0 | 742.0 | 848.2 | 897.6 | -- | |
存货周转天数(天) | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | 2.9 | 16.0 | 25.8 | 24.0 | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 1657.0 | 1947.0 | 562.0 | 1559.0 | 1559.0 | |
营业利润增长率(%) | 27.6 | -843.4 | 0.0 | -10.1 | -11005.0 | |
净资本增长率(%) | 180.0 | -2481.0 | -2928.0 | 1989.0 | -188.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 512.5 | 256.6 | 209.0 | 229.0 | 166.0 | |
流动比率(%) | 512.8 | 256.8 | 209.1 | 229.2 | 166.1 | |
利息保障倍数(倍) | 17.8 | -315.8 | -98.5 | 22.9 | 22.9 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 21.4 | 43.2 | 53.1 | 45.2 | 48.2 | |
长期资金占重资产比率(%) | 57688.4 | 13995.4 | 12801.7 | 30866.4 | 52949.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 3196.0 | -1609.0 | -2442.0 | -- | -- | |
现金流量允当比率(%) | 797132.0 | 612585.0 | 205904.0 | -37056.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | -37.0 | -1118.0 | -1917.0 | -- | 0.0 |