资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 9.9 | 10.8 | 12.8 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 53.0 | 50.5 | 41.0 | 32.2 | 36.8 | |
| 存货（%） | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 3.9 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 77.2 | 72.8 | 66.4 | 65.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 22.8 | 27.2 | 33.6 | 34.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.7 | 19.9 | 23.8 | 15.7 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 38.2 | 47.1 | 42.3 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 60.7 | 50.5 | 55.8 | 54.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 1.1 | -2.6 | -8.0 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 2.0 | -3.8 | -14.0 | -25.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 845.1 | 190.6 | -452.2 | -1535.0 | -2782.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 132393.0 | 37420.0 | -59209.0 | -206343.0 | -337981.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 12.5 | 9.5 | -6.0 | -52.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 3.3 | -4.1 | -28.0 | -89.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.8 | 2.4 | -4.4 | -27.0 | -84.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 329.6 | 459.4 | 301.6 | 465.0 | 449.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 309.3 | 429.4 | 282.9 | 429.4 | 347.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.0 | 12.2 | 19.6 | 10.3 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 20.3 | 29.9 | 18.6 | 35.6 | 101.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 329.6 | 459.4 | 301.6 | 465.0 | 449.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -482.0 | -3555.0 | 2683.0 | -4959.0 | -8486.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 51.1 | 28.3 | -158.2 | 24850.0 | 9170.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1099.0 | -534.0 | -416.0 | -1795.0 | -1775.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.0 | 192.5 | 149.2 | 147.8 | 130.0 | |
| 流动比率（%） | 169.9 | 201.8 | 154.5 | 157.0 | 149.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 4.7 | -2.9 | -12.2 | -32.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 39.3 | 49.5 | 44.2 | 45.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.4 | 282.5 | 218.2 | 205.6 | 195.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 308.0 | 1435.0 | 396.0 | -739.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25967.0 | 36093.0 | 22577.0 | 9325.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1542.0 | 307.0 | 352.0 | -891.0 | -- |
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