资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 57.2 | 58.0 | 58.0 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 42.8 | 42.0 | 42.0 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 53.8 | 41.8 | 47.4 | 63.8 | 51.1 | |
| 非流动负债（%） | 22.7 | 36.5 | 32.3 | 16.9 | 27.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.5 | 21.8 | 20.3 | 19.3 | 21.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 11.2 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 445.8 | 428.3 | 385.4 | 502.4 | 466.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1917.0 | 2399.0 | 2531.0 | 2858.0 | 2858.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 35.5 | 39.8 | 39.7 | 41.5 | 42.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 26.6 | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 31.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.6 | 23.9 | 18.4 | 22.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2045.0 | 1164.0 | 585.0 | 793.0 | 793.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 123.6 | 125.2 | 105.5 | 112.9 | 1291.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4592.0 | 1053.0 | -90.0 | 615.0 | 717.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.0 | 137.1 | 122.4 | 90.9 | 119.0 | |
| 流动比率（%） | 104.0 | 137.1 | 122.4 | 90.9 | 119.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.5 | 78.2 | 79.7 | 80.7 | 78.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 28912.2 | 12992.9 | 15799.0 | 12503.2 | 11633.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 85.0 | -1718.0 | -1297.0 | -803.0 | 532.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -435886.0 | -311850.0 | -458500.0 | -473476.0 | 162081.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 99.0 | -1232.0 | -1168.0 | -1413.0 | 200.0 |
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