资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.9 20.5 21.9 22.3 20.8
应收款项(%) 17.1 19.8 21.9 21.9 20.4
存货(%) 29.4 28.7 23.9 22.1 21.2
其他流动资产(%) 10.0 4.8 5.5 4.6 4.4
流动资产(%) 76.5 75.7 75.6 72.8 69.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 23.5 24.3 24.4 27.2 30.6
负债
应付款项(%) 9.4 7.7 5.8 7.6 5.9
流动负债(%) 35.0 27.5 29.8 30.1 28.4
非流动负债(%) 1.1 1.5 1.6 0.9 0.7
权益
股东权益(%) 63.9 71.0 68.6 69.0 70.9
权益乘数(倍) 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 32.6 6.7 -2.3 7.7 8.0
ROE=净资产收益率(%) 42.6 10.1 -3.2 11.0 11.0
ROIC=资本回报率(%) 4724.6 977.3 -327.4 1098.2 1067.0
税前纯益占实收资本(%) 436649.0 101038.0 -23750.0 102426.0 102426.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.1 -0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 42.8 33.3 26.3 33.5 33.0
营业利润率(%) 24.6 8.5 -2.5 9.3 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 21.4 7.7 -2.9 8.1 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 0.9 0.8 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 10.7 6.2 5.1 5.3 --
完整生意周期(天) 106.0 199.6 215.8 172.7 --
应收款项周转率(次/年) 8.4 4.7 3.9 4.3 --
应收款项周转天数(天) 43.3 77.2 94.8 84.3 --
存货周转率(次/年) 5.8 3.0 3.0 4.1 --
存货周转天数(天) 62.7 122.5 121.0 88.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 106.0 199.6 215.8 172.7 --
成长能力
营收增长率(%) 13006.0 -3269.0 -1909.0 1410.0 1410.0
营业利润增长率(%) 1552.9 23.3 -23.4 -431.3 -53126.0
净资本增长率(%) 4613.0 -78.0 -1696.0 892.0 1173.0
偿债能力
速动比率(%) 134.7 170.8 173.3 168.5 169.7
流动比率(%) 218.9 275.2 253.6 242.0 244.4
利息保障倍数(倍) 84.7 28.3 -4.4 40.8 40.8
财务结构
负债占资产比率(%) 36.1 29.0 31.4 31.0 29.1
长期资金占重资产比率(%) 554.4 530.5 506.0 543.5 437.2
现金能力
现金流量比率(%) 6181.0 5114.0 3498.0 5282.0 5423.0
现金流量允当比率(%) 9603.0 13884.0 18510.0 22626.0 31449.0
现金再投资比率(%) 2355.0 295.0 155.0 1447.0 1714.0