资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 20.5 | 21.9 | 22.3 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 19.8 | 21.9 | 21.9 | 20.4 | |
| 存货（%） | 29.4 | 28.7 | 23.9 | 22.1 | 21.2 | |
| 其他流动资产（%） | 10.0 | 4.8 | 5.5 | 4.6 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 75.7 | 75.6 | 72.8 | 69.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 24.3 | 24.4 | 27.2 | 30.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 7.7 | 5.8 | 7.6 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 35.0 | 27.5 | 29.8 | 30.1 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 71.0 | 68.6 | 69.0 | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 32.6 | 6.7 | -2.3 | 7.7 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 42.6 | 10.1 | -3.2 | 11.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4724.6 | 977.3 | -327.4 | 1098.2 | 1067.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 436649.0 | 101038.0 | -23750.0 | 102426.0 | 102426.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.8 | 33.3 | 26.3 | 33.5 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 8.5 | -2.5 | 9.3 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.4 | 7.7 | -2.9 | 8.1 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.7 | 6.2 | 5.1 | 5.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 106.0 | 199.6 | 215.8 | 172.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.3 | 77.2 | 94.8 | 84.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 62.7 | 122.5 | 121.0 | 88.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 106.0 | 199.6 | 215.8 | 172.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13006.0 | -3269.0 | -1909.0 | 1410.0 | 1410.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 1552.9 | 23.3 | -23.4 | -431.3 | -53126.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4613.0 | -78.0 | -1696.0 | 892.0 | 1173.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.7 | 170.8 | 173.3 | 168.5 | 169.7 | |
| 流动比率（%） | 218.9 | 275.2 | 253.6 | 242.0 | 244.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 84.7 | 28.3 | -4.4 | 40.8 | 40.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 29.0 | 31.4 | 31.0 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 554.4 | 530.5 | 506.0 | 543.5 | 437.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6181.0 | 5114.0 | 3498.0 | 5282.0 | 5423.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9603.0 | 13884.0 | 18510.0 | 22626.0 | 31449.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2355.0 | 295.0 | 155.0 | 1447.0 | 1714.0 |
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