资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.8 9.5 4.2 3.5 1.5
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 21.8 27.8 30.0 28.5 28.3
流动资产(%) 82.6 81.5 79.0 78.1 75.8
商誉(%) 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0
非流动资产(%) 17.4 18.5 21.0 21.9 24.2
负债
应付款项(%) 5.0 3.9 6.4 9.3 8.4
流动负债(%) 53.3 49.5 76.4 86.9 93.1
非流动负债(%) 27.4 26.7 6.1 8.4 10.6
权益
股东权益(%) 19.2 23.7 17.5 4.7 -3.7
权益乘数(倍) 2.6 3.1 4.3 6.1 15.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.1 0.7 -8.0 -11.2 -13.0
ROE=净资产收益率(%) 0.4 2.3 -34.2 -68.8 -205.0
ROIC=资本回报率(%) 30.3 152.1 -2044.3 -5879.1 -10692.0
税前纯益占实收资本(%) 3565.0 69063.0 -263410.0 -279774.0 -279774.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 -2.1 -1.8 -1.8
毛利率(%) 4.6 15.0 2.7 1.7 2.0
营业利润率(%) 1.4 11.7 -49.2 -66.3 -66.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.2 4.7 -49.6 -66.6 -67.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 0.7 1.6 1.4 1.3 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- -- -- -- --
应收款项周转天数(天) -- -- -- -- --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -5249.0 16806.0 -946.0 -2112.0 -2112.0
营业利润增长率(%) 2.4 2218.0 -381.4 0.0 621.0
净资本增长率(%) 2662.0 2441.0 -4447.0 -8018.0 -12485.0
偿债能力
速动比率(%) 155.0 164.6 103.4 89.8 81.4
流动比率(%) 155.0 164.6 103.4 89.8 81.4
利息保障倍数(倍) 2.2 12.5 -18.5 -2.7 -2.7
财务结构
负债占资产比率(%) 80.8 76.3 82.5 95.3 103.7
长期资金占重资产比率(%) 3263.8 3901.5 1202.1 574.9 263.3
现金能力
现金流量比率(%) -623.0 206.0 -826.0 -- --
现金流量允当比率(%) -1701.0 -22967.0 -72344.0 -87302.0 --
现金再投资比率(%) -712.0 -977.0 -5169.0 -- 0.0