资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 12.8 1.6 0.8 0.4 0.3
应收款项(%) 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7
存货(%) 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
其他流动资产(%) 28.9 37.7 33.8 35.1 36.3
流动资产(%) 73.6 80.1 78.4 77.4 81.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 26.4 19.9 21.6 22.6 18.9
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 41.2 69.2 76.3 88.3 94.9
非流动负债(%) 33.4 10.4 10.4 8.4 9.0
权益
股东权益(%) 25.4 20.4 13.3 3.3 -3.8
权益乘数(倍) 4.5 4.2 5.9 11.6 33.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 -4.5 -4.5 -7.8 -8.0
ROE=净资产收益率(%) 8.3 -18.8 -26.2 -91.4 -269.0
ROIC=资本回报率(%) 329.0 -997.1 -1626.2 -4332.2 -6951.0
税前纯益占实收资本(%) 231135.0 -270527.0 -235919.0 -335432.0 -335432.0
EPS=每股收益(元) 1.1 -2.3 -2.1 -3.1 -3.1
毛利率(%) 28.5 13.0 13.4 6.5 6.0
营业利润率(%) 18.8 -38.2 -50.9 -71.5 -71.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.5 -37.3 -51.2 -75.3 -75.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.1 1.2 1.7 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 33.6 16.6 11.6 13.7 --
应收款项周转天数(天) 10.9 22.0 31.4 26.6 --
存货周转率(次/年) 168.4 77.0 55.6 71.4 --
存货周转天数(天) 2.2 4.7 6.6 5.1 --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 2315.0 -3429.0 -3452.0 117.0 117.0
营业利润增长率(%) 117.6 -133.2 0.0 0.0 4218.0
净资本增长率(%) 4985.0 -2262.0 -4531.0 -7848.0 -13610.0
偿债能力
速动比率(%) 178.2 115.5 102.6 87.4 85.3
流动比率(%) 178.5 115.7 102.8 87.6 85.5
利息保障倍数(倍) 6.8 -12.3 -7.6 -9.8 -9.8
财务结构
负债占资产比率(%) 74.6 79.6 86.7 96.7 103.8
长期资金占重资产比率(%) 3428.5 1702.5 1405.3 540.4 252.8
现金能力
现金流量比率(%) 355.0 -1088.0 -310.0 -17.0 -9.0
现金流量允当比率(%) 31909.0 -26925.0 -46729.0 -77349.0 --
现金再投资比率(%) 249.0 -2447.0 -1000.0 -205.0 -465.0