资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 28.9 | 37.7 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 80.1 | 78.4 | 77.4 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 19.9 | 21.6 | 22.6 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 41.2 | 69.2 | 76.3 | 88.3 | 94.9 | |
| 非流动负债（%） | 33.4 | 10.4 | 10.4 | 8.4 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.4 | 20.4 | 13.3 | 3.3 | -3.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 4.2 | 5.9 | 11.6 | 33.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | -4.5 | -4.5 | -7.8 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | -18.8 | -26.2 | -91.4 | -269.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 329.0 | -997.1 | -1626.2 | -4332.2 | -6951.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 231135.0 | -270527.0 | -235919.0 | -335432.0 | -335432.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | -2.3 | -2.1 | -3.1 | -3.1 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 13.0 | 13.4 | 6.5 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | -38.2 | -50.9 | -71.5 | -71.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.5 | -37.3 | -51.2 | -75.3 | -75.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 33.6 | 16.6 | 11.6 | 13.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.9 | 22.0 | 31.4 | 26.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 168.4 | 77.0 | 55.6 | 71.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.2 | 4.7 | 6.6 | 5.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2315.0 | -3429.0 | -3452.0 | 117.0 | 117.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 117.6 | -133.2 | 0.0 | 0.0 | 4218.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4985.0 | -2262.0 | -4531.0 | -7848.0 | -13610.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.2 | 115.5 | 102.6 | 87.4 | 85.3 | |
| 流动比率（%） | 178.5 | 115.7 | 102.8 | 87.6 | 85.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | -12.3 | -7.6 | -9.8 | -9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.6 | 79.6 | 86.7 | 96.7 | 103.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3428.5 | 1702.5 | 1405.3 | 540.4 | 252.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 355.0 | -1088.0 | -310.0 | -17.0 | -9.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 31909.0 | -26925.0 | -46729.0 | -77349.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 249.0 | -2447.0 | -1000.0 | -205.0 | -465.0 |
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