资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 54.9 | 58.7 | 50.8 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 19.3 | 22.0 | 35.3 | 47.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 20.5 | 17.1 | 9.9 | 3.6 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 91.3 | 91.3 | 90.7 | 89.7 | 88.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 10.3 | 11.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 22.2 | 23.1 | 26.3 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 11.1 | 9.5 | 6.1 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 66.7 | 67.4 | 67.7 | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.4 | 9.5 | -3.1 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.0 | 14.5 | -4.6 | 1.5 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3521.9 | 1247.1 | -400.6 | 139.5 | 154.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 149052.0 | 94478.0 | -22148.0 | 9111.0 | 9111.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 20.2 | 13.6 | 13.5 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 8.2 | -2.2 | 0.8 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.1 | 7.1 | -2.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.2 | 15.3 | 13.7 | 15.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.4 | 61.1 | 60.9 | 70.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -366.0 | -291.0 | -1094.0 | 719.0 | 719.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 244.2 | 63.4 | -23.4 | -41.1 | -14114.0 | |
| 净资本增长率（%） | 18635.0 | 1389.0 | -1572.0 | -268.0 | -535.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.2 | 411.7 | 393.4 | 341.5 | 327.7 | |
| 流动比率（%） | 356.2 | 411.7 | 393.4 | 341.5 | 327.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.7 | 23.0 | -4.0 | 3.7 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 33.3 | 32.6 | 32.3 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1201.1 | 1467.0 | 1369.8 | 1291.8 | 1157.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5615.0 | 7868.0 | 4707.0 | 891.0 | 353.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 298507.0 | 407354.0 | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1935.0 | 2089.0 | -861.0 | -1365.0 | -1955.0 |
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