资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.5 | 42.4 | 32.8 | 34.1 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 19.9 | 23.8 | 16.9 | 14.3 | |
| 存货（%） | 5.1 | 8.7 | 17.1 | 16.4 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.4 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 72.8 | 77.0 | 69.4 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 27.2 | 23.0 | 30.6 | 42.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 9.4 | 12.1 | 10.2 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 22.3 | 26.1 | 26.0 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.9 | 77.2 | 73.5 | 73.2 | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 15.5 | 14.2 | 12.9 | 20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.6 | 19.7 | 18.9 | 17.6 | 27.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2311.0 | 1947.4 | 1880.2 | 1748.1 | 2629.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 275093.0 | 182551.0 | 193062.0 | 197195.0 | 331882.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 30.5 | 30.9 | 30.3 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.4 | 23.7 | 22.4 | 20.7 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 27.2 | 23.0 | 22.2 | 20.6 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 3.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 127.9 | 149.4 | 200.1 | 214.2 | 169.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.5 | 110.9 | 125.0 | 117.0 | 96.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 9.5 | 4.9 | 3.8 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 40.3 | 38.4 | 75.1 | 97.2 | 72.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 127.9 | 149.4 | 200.1 | 214.2 | 169.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1287.0 | 1751.0 | 1185.0 | 1080.0 | 8775.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 83.6 | 101.7 | 105.8 | 102.1 | 6189.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2324.0 | 1553.0 | 948.0 | 1071.0 | 2591.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 376.8 | 287.2 | 229.9 | 203.5 | 259.0 | |
| 流动比率（%） | 405.2 | 326.3 | 295.4 | 266.8 | 305.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 982.2 | 1311.6 | 1549.9 | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 22.8 | 26.5 | 26.8 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 472.1 | 642.7 | 549.9 | 347.0 | 243.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5011.0 | 6607.0 | 2295.0 | 7187.0 | 6702.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 16390.0 | 18739.0 | 18364.0 | 18341.0 | 7512.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 741.0 | 1591.0 | 225.0 | 2063.0 | 1168.0 |
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