资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 32.4 | 30.5 | 29.8 | 34.6 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 12.0 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | |
| 存货（%） | 24.6 | 25.9 | 35.1 | 35.9 | 31.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 72.7 | 74.5 | 75.2 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 27.3 | 25.5 | 24.8 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 6.6 | 10.2 | 7.0 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 16.4 | 16.6 | 19.7 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 11.3 | 12.0 | 9.7 | 14.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 72.2 | 71.5 | 70.5 | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 6.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 5.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 998.3 | 982.1 | 906.5 | 763.0 | 518.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9977.0 | 10608.0 | 9991.0 | 8808.0 | 6665.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 43.3 | 42.0 | 40.0 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 20.2 | 17.2 | 15.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.1 | 16.7 | 14.7 | 12.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 260.5 | 278.5 | 281.8 | 304.3 | 318.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.3 | 5.6 | 7.2 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.6 | 85.3 | 65.1 | 50.8 | 61.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 185.8 | 193.3 | 216.7 | 253.5 | 257.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 260.5 | 278.5 | 281.8 | 304.3 | 318.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2084.0 | 171.0 | 1101.0 | 351.0 | -4911.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 114.7 | 106.3 | 94.2 | -1184.0 | -6702.0 | |
| 净资本增长率（%） | 851.0 | 132.0 | 511.0 | 171.0 | 577.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 214.9 | 284.3 | 237.4 | 199.5 | 278.9 | |
| 流动比率（%） | 330.8 | 442.2 | 449.3 | 381.3 | 481.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.1 | 626.7 | -24.2 | -122.7 | 35.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 27.8 | 28.5 | 29.5 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 349.4 | 402.7 | 438.6 | 441.0 | 473.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4204.0 | 3528.0 | 2475.0 | 55.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17179.0 | 22007.0 | 12464.0 | 9148.0 | -3844.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 612.0 | 215.0 | 50.0 | 13.0 | -- |
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