资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 14.8 9.1 5.4 5.6 13.1
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.8 0.8 0.6 1.0 0.6
流动资产(%) 60.0 48.7 55.9 58.0 66.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 40.0 51.3 44.1 42.0 33.5
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 6.4 5.1 6.1 1.3 4.3
非流动负债(%) 0.0 0.4 0.1 0.4 0.3
权益
股东权益(%) 93.6 94.5 93.8 98.3 95.4
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.8 5.8 5.5 5.4 5.0
ROE=净资产收益率(%) 7.9 6.2 5.9 5.6 6.0
ROIC=资本回报率(%) 787.7 617.8 584.0 557.4 554.0
税前纯益占实收资本(%) 191475.0 157270.0 152688.0 150393.0 150393.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 73.2 73.2 67.0 67.1 67.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 61.3 61.1 55.9 56.1 56.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 27.1 17.4 14.0 16.1 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- -- -- -- --
应收款项周转天数(天) -- -- -- -- --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -1413.0 -1780.0 596.0 -164.0 -164.0
营业利润增长率(%) 102.5 82.1 97.1 98.5 -150.0
净资本增长率(%) 699.0 168.0 348.0 338.0 309.0
偿债能力
速动比率(%) 936.0 947.1 916.5 4488.7 1543.2
流动比率(%) 936.0 947.1 916.5 4488.7 1543.2
利息保障倍数(倍) 16.0 178.2 46.9 143.6 143.6
财务结构
负债占资产比率(%) 6.4 5.5 6.2 1.7 4.6
长期资金占重资产比率(%) 311607.8 242629.7 271060.6 411978.0 61609.1
现金能力
现金流量比率(%) 43415.0 3536.0 -5598.0 68199.0 13648.0
现金流量允当比率(%) 4088496.0 6852648.0 3386045.0 56316548.0 461710.0
现金再投资比率(%) 1220.0 -584.0 -364.0 160.0 352.0