资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 21.0 | 25.3 | 15.7 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 10.9 | 13.4 | 19.7 | 19.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 68.1 | 74.4 | 72.7 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 20.3 | 20.3 | 17.1 | 18.4 | 20.8 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 31.9 | 25.6 | 27.3 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 5.0 | 8.8 | 10.5 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 32.7 | 31.5 | 38.0 | 33.0 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 65.2 | 58.5 | 63.2 | 66.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 7.9 | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 12.3 | 7.9 | 8.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1302.2 | 1167.1 | 717.7 | 722.0 | 977.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 38.0 | 37.7 | 37.0 | 47.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 12.2 | 8.1 | 9.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.3 | 10.7 | 6.5 | 8.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.2 | 13.6 | 14.1 | 12.4 | 11.9 | |
| 完整生意周期（天） | 46.7 | 49.2 | 64.7 | 110.2 | 111.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 7.5 | 5.9 | 3.7 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.6 | 48.6 | 61.8 | 99.7 | 96.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5052.5 | 606.1 | 126.3 | 35.0 | 24.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 10.4 | 15.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 46.7 | 49.2 | 64.7 | 110.2 | 111.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1808.0 | 289.0 | 14.0 | -1866.0 | -6831.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 123.6 | 94.4 | 66.5 | -1144.0 | -3290.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1416.0 | 142.0 | -476.0 | -283.0 | 217.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.6 | 215.7 | 193.4 | 212.7 | 213.4 | |
| 流动比率（%） | 209.7 | 216.4 | 195.8 | 220.7 | 228.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 87.3 | 73.0 | 44.0 | 42.4 | 53.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 34.8 | 41.5 | 36.8 | 33.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2242.9 | 2451.5 | 2538.8 | 2424.6 | 2285.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2191.0 | 1673.0 | 1356.0 | -299.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 570639.0 | 449371.0 | 256612.0 | 87252.0 | 23170.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 206.0 | 250.0 | 326.0 | -1863.0 | -- |
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