资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 26.6 | 21.0 | 25.3 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 8.9 | 10.9 | 13.4 | 14.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 68.6 | 68.1 | 74.4 | 70.6 | |
| 商誉（%） | 21.8 | 20.3 | 20.3 | 17.1 | 19.3 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 31.4 | 31.9 | 25.6 | 29.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 3.4 | 5.0 | 8.8 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 32.7 | 31.5 | 38.0 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.6 | 64.7 | 65.2 | 58.5 | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 4.7 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 13.6 | 12.3 | 7.9 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1374.5 | 1302.2 | 1167.1 | 717.7 | 766.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 38.4 | 38.0 | 37.7 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 13.3 | 12.2 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.0 | 11.3 | 10.7 | 6.5 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 13.2 | 13.6 | 14.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 52.6 | 46.7 | 49.2 | 64.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 7.8 | 7.5 | 5.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.6 | 46.6 | 48.6 | 61.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 17740.0 | 5052.5 | 606.1 | 126.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 52.6 | 46.7 | 49.2 | 64.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1158.0 | 1808.0 | 289.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 149.9 | 123.6 | 94.4 | 66.5 | -3352.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5078.0 | 1416.0 | 142.0 | -476.0 | -989.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.6 | 209.6 | 215.7 | 193.4 | 201.0 | |
| 流动比率（%） | 194.6 | 209.7 | 216.4 | 195.8 | 203.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.0 | 87.3 | 73.0 | 44.0 | 44.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.4 | 35.3 | 34.8 | 41.5 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1976.8 | 2242.9 | 2451.5 | 2538.8 | 2331.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2309.0 | 2191.0 | 1673.0 | 1356.0 | 433.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 503650.0 | 570639.0 | 449371.0 | 256612.0 | 23170.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1226.0 | 206.0 | 250.0 | 326.0 | -849.0 |
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