资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.6 | 62.1 | 65.1 | 66.0 | 66.3 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 5.3 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | |
| 存货（%） | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 4.9 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 74.0 | 77.7 | 77.8 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 26.0 | 22.3 | 22.2 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 27.6 | 27.1 | 23.4 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 70.3 | 71.1 | 75.1 | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 14.2 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.1 | 20.6 | 21.1 | 22.0 | 24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2117.6 | 2004.9 | 2064.5 | 2124.0 | 2394.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131312.0 | 131869.0 | 148995.0 | 161121.0 | 189398.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 74.7 | 75.3 | 74.2 | 76.0 | 78.0 | |
| 营业利润率（%) | 34.0 | 31.9 | 33.3 | 34.0 | 35.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 28.7 | 29.2 | 30.4 | 31.0 | 31.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 111.6 | 92.4 | 82.3 | 75.8 | 66.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 7.3 | 10.0 | 10.6 | 12.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.2 | 50.1 | 36.6 | 34.6 | 29.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 8.9 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 41.4 | 42.2 | 45.7 | 41.2 | 36.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 111.6 | 92.4 | 82.3 | 75.8 | 66.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2026.0 | 490.0 | 871.0 | 1064.0 | -3750.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 122.9 | 98.3 | 113.6 | 1406.0 | -3469.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1925.0 | 831.0 | 1190.0 | 827.0 | 1874.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.2 | 247.8 | 261.6 | 310.9 | 332.3 | |
| 流动比率（%） | 225.1 | 268.2 | 286.2 | 332.0 | 353.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.9 | 69.3 | 41.6 | 42.0 | 114.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 29.7 | 28.9 | 24.9 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 414.7 | 474.6 | 543.0 | 562.0 | 597.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5345.0 | 7017.0 | 5478.0 | 7930.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59240.0 | 89069.0 | 103830.0 | 144187.0 | 253872.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1860.0 | 1709.0 | 1343.0 | 798.0 | -- |
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