资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 2.5 | 5.1 | 8.2 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 11.4 | 15.3 | |
| 存货（%） | 13.5 | 17.5 | 14.3 | 16.8 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 36.0 | 30.7 | 31.9 | 38.7 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.0 | 69.3 | 68.1 | 61.3 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 2.3 | 3.8 | 5.5 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 20.1 | 26.2 | 14.1 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 11.9 | 1.0 | 12.2 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 67.9 | 72.8 | 73.7 | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | -0.5 | -1.0 | 6.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.9 | -0.7 | -1.5 | 8.0 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -231.7 | -62.0 | -136.1 | 705.0 | 1259.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18264.0 | -128.0 | -7632.0 | 38851.0 | 80704.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 15.5 | 20.3 | 26.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.3 | -0.0 | -3.1 | 12.0 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.7 | -1.0 | -2.1 | 8.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 138.9 | 166.1 | 176.5 | 137.8 | 134.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.6 | 57.4 | 59.2 | 55.2 | 65.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 4.4 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 85.3 | 108.7 | 117.3 | 82.6 | 68.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 138.9 | 166.1 | 176.5 | 137.8 | 134.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 116.0 | -643.0 | -1054.0 | 3720.0 | -1441.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60903.0 | 111763.0 | |
| 净资本增长率（%） | -440.0 | -322.0 | -274.0 | 892.0 | 1773.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.9 | 65.6 | 67.3 | 154.8 | 143.7 | |
| 流动比率（%） | 207.8 | 152.4 | 121.8 | 273.8 | 247.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.2 | 1.0 | -0.3 | 10.7 | 26.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 32.1 | 27.2 | 26.3 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.9 | 120.7 | 113.5 | 146.5 | 151.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -182.0 | -100.0 | 4966.0 | 5770.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2112.0 | 2808.0 | 4659.0 | 12890.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -359.0 | -25.0 | 687.0 | 448.0 | -- |
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