资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 27.0 28.9 14.7 11.5 11.2
应收款项(%) 10.8 13.2 14.5 13.6 14.3
存货(%) 8.6 12.1 13.4 13.1 13.8
其他流动资产(%) 0.9 1.8 2.5 3.6 3.6
流动资产(%) 47.5 56.1 45.1 41.9 43.0
商誉(%) 25.7 21.0 20.0 20.7 20.2
非流动资产(%) 52.5 43.9 54.9 58.1 57.0
负债
应付款项(%) 2.2 2.5 2.4 1.3 2.7
流动负债(%) 12.7 15.8 14.4 14.4 16.4
非流动负债(%) 10.5 8.1 7.8 9.1 8.2
权益
股东权益(%) 76.9 76.1 77.8 76.5 75.4
权益乘数(倍) 1.1 1.3 1.3 1.2 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.5 6.8 7.4 5.6 5.0
ROE=净资产收益率(%) 4.0 8.5 9.6 7.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 401.0 791.8 869.4 658.1 634.0
税前纯益占实收资本(%) 1029989.0 2446520.0 2591737.0 2174694.0 2174694.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.5 0.7 0.5 0.5
毛利率(%) 55.7 56.7 57.0 61.1 61.0
营业利润率(%) 10.3 14.2 12.5 10.3 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.1 11.1 11.3 9.2 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.6 0.7 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 5.4 6.4 7.3 6.2 --
完整生意周期(天) 196.2 134.8 148.9 161.9 --
应收款项周转率(次/年) 3.1 5.1 4.7 4.4 --
应收款项周转天数(天) 117.0 72.0 77.3 83.1 --
存货周转率(次/年) 4.6 5.8 5.1 4.6 --
存货周转天数(天) 79.2 62.8 71.5 78.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 196.2 134.8 148.9 161.9 --
成长能力
营收增长率(%) -704.0 8260.0 2046.0 157.0 157.0
营业利润增长率(%) 66.8 251.5 106.2 84.1 -1590.0
净资本增长率(%) 144.0 2232.0 709.0 885.0 330.0
偿债能力
速动比率(%) 306.5 279.3 219.5 200.3 178.1
流动比率(%) 374.4 356.2 312.7 291.6 261.9
利息保障倍数(倍) 16.7 21.8 23.4 16.2 16.2
财务结构
负债占资产比率(%) 23.1 23.9 22.2 23.5 24.6
长期资金占重资产比率(%) 2942.4 3066.1 2822.3 2302.6 2343.7
现金能力
现金流量比率(%) 4697.0 3875.0 2751.0 4979.0 3879.0
现金流量允当比率(%) 36451.0 20566.0 17968.0 19812.0 79770.0
现金再投资比率(%) 359.0 725.0 88.0 437.0 403.0