资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 30.3 31.1 31.1 30.0 27.2
应收款项(%) 5.4 4.0 3.9 3.9 3.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.1 4.4 4.6 4.2 4.3
流动资产(%) 39.8 39.6 39.6 38.2 34.8
商誉(%) 28.4 29.1 25.9 21.7 20.0
非流动资产(%) 60.2 60.4 60.4 61.8 65.2
负债
应付款项(%) 6.4 7.5 6.6 10.0 9.6
流动负债(%) 15.5 17.5 15.9 18.3 19.0
非流动负债(%) 8.5 9.2 8.4 4.6 4.3
权益
股东权益(%) 75.9 73.3 75.7 77.1 76.7
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.8 5.5 7.3 8.0 17.0
ROE=净资产收益率(%) 5.9 7.0 9.2 10.0 21.0
ROIC=资本回报率(%) 565.5 654.8 871.2 1018.0 2093.0
税前纯益占实收资本(%) 22206048.0 24510665.0 33271680.0 46308636.0 97850212.0
EPS=每股收益(元) 1.1 1.3 1.7 2.3 5.1
毛利率(%) 30.1 31.0 35.3 42.0 43.0
营业利润率(%) 11.6 15.4 21.8 31.0 36.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.3 13.5 18.8 25.0 31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 25.1 10.5 8.5 8.3 8.4
完整生意周期(天) 37.2 42.8 37.2 42.2 38.6
应收款项周转率(次/年) 9.9 8.6 9.9 8.7 9.5
应收款项周转天数(天) 36.9 42.5 37.1 42.0 38.4
存货周转率(次/年) 1507.2 1410.6 2493.8 1815.7 1970.2
存货周转天数(天) 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 37.2 42.8 37.2 42.2 38.6
成长能力
营收增长率(%) 1049.0 -1685.0 -384.0 -117.0 7950.0
营业利润增长率(%) 80.8 110.4 135.7 3918.0 17329.0
净资本增长率(%) -18.0 -1179.0 1434.0 1772.0 2261.0
偿债能力
速动比率(%) 256.1 226.6 249.1 208.6 183.3
流动比率(%) 256.4 226.7 249.2 208.7 183.4
利息保障倍数(倍) -7.9 -6.3 -5.6 -6.9 -8.3
财务结构
负债占资产比率(%) 24.1 26.7 24.3 22.9 23.3
长期资金占重资产比率(%) 23376.1 17118.3 12963.7 9202.2 9018.6
现金能力
现金流量比率(%) 5013.0 6385.0 6107.0 6208.0 5363.0
现金流量允当比率(%) 940351.0 1211908.0 825603.0 584647.0 279929.0
现金再投资比率(%) 269.0 735.0 913.0 872.0 789.0