资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 28.6 | 38.0 | 34.7 | 34.9 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货（%） | 7.6 | 6.9 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 8.9 | 8.3 | |
| 流动资产（%） | 37.6 | 43.5 | 53.1 | 48.8 | 49.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.4 | 56.5 | 46.9 | 51.2 | 50.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 11.3 | 14.0 | 8.6 | 11.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 86.7 | 84.1 | 89.5 | 86.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 10.4 | 9.7 | 4.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.9 | 12.0 | 11.1 | 5.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1997.7 | 1220.4 | 1110.9 | 465.0 | -307.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11998850.0 | 7899218.0 | 7543934.0 | 3336425.0 | -2335015.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 10.5 | 11.4 | 7.0 | -3.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 8.8 | 9.2 | 5.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.6 | 6.5 | 6.6 | 3.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 15.5 | 18.1 | 16.3 | 15.2 | 13.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 221.0 | 214.1 | 414.5 | 519.6 | 430.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.3 | 22.3 | 23.7 | 25.2 | 28.3 | |
| 存货周转天数（天） | 13.9 | 16.4 | 15.4 | 14.5 | 12.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.5 | 18.1 | 16.3 | 15.2 | 13.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5184.0 | -37.0 | -839.0 | -1484.0 | -6028.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 231.2 | 65.8 | 95.5 | -5577.0 | -11481.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2356.0 | 44.0 | 709.0 | -103.0 | 464.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.5 | 321.9 | 340.3 | 516.1 | 384.5 | |
| 流动比率（%） | 214.6 | 382.9 | 379.3 | 565.3 | 418.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.1 | 141.6 | 138.4 | 62.9 | -43.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 13.3 | 15.9 | 10.5 | 13.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.6 | 178.2 | 208.3 | 219.1 | 206.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10861.0 | 14436.0 | 12673.0 | 6857.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110632.0 | 131132.0 | 135417.0 | 112580.0 | 109781.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 734.0 | 886.0 | 1769.0 | 372.0 | -- |
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