资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 10.7 15.8 12.8 11.4 11.4
应收款项(%) 9.3 8.2 9.2 8.4 8.4
存货(%) 2.0 1.2 1.8 0.2 0.2
其他流动资产(%) 29.2 17.5 33.0 33.7 33.7
流动资产(%) 80.4 61.8 74.5 68.1 68.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 19.6 38.2 25.5 31.9 31.9
负债
应付款项(%) 15.5 14.0 13.9 15.9 15.9
流动负债(%) 43.7 44.3 39.2 44.5 44.5
非流动负债(%) 3.4 3.7 4.0 4.4 4.4
权益
股东权益(%) 52.9 52.0 56.8 51.1 51.1
权益乘数(倍) 2.1 1.7 2.1 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.5 -8.8 0.1 -16.0 -16.0
ROE=净资产收益率(%) -3.1 -15.2 0.1 -29.0 -29.0
ROIC=资本回报率(%) -270.7 -1563.1 10.0 -2685.0 -2685.0
税前纯益占实收资本(%) -845.0 -4317.0 24.0 -6241.0 -6241.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.4 0.0 -0.6 -0.6
毛利率(%) 18.5 5.7 17.7 15.0 15.0
营业利润率(%) -6.0 -59.5 0.4 -106.0 -106.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -6.1 -58.7 0.3 -96.0 -96.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.0 1.2 1.1 0.9 0.9
完整生意周期(天) 328.4 256.5 223.6 220.2 220.2
应收款项周转率(次/年) 1.3 1.7 1.9 1.9 1.9
应收款项周转天数(天) 280.8 216.0 191.1 196.2 196.2
存货周转率(次/年) 7.7 9.0 11.2 15.2 15.2
存货周转天数(天) 47.7 40.5 32.5 24.0 24.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 328.4 256.5 223.6 220.2 220.2
成长能力
营收增长率(%) -39.0 -4858.0 -547.0 -1393.0 -1393.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -0.6 -2589668.0 -2589668.0
净资本增长率(%) -210.0 -2390.0 290.0 -2794.0 -2794.0
偿债能力
速动比率(%) 179.3 136.8 185.6 152.4 152.4
流动比率(%) 183.9 139.6 190.1 153.0 153.0
利息保障倍数(倍) 0.1 -7.3 1.1 -16.3 -16.3
财务结构
负债占资产比率(%) 47.1 48.0 43.2 48.9 48.9
长期资金占重资产比率(%) 956.8 1090.5 3460.0 2508.8 2508.8
现金能力
现金流量比率(%) 1331.0 1014.0 1608.0 216.0 216.0
现金流量允当比率(%) -3657.0 18191.0 135304.0 185991.0 185991.0
现金再投资比率(%) -945.0 -351.0 53.0 -784.0 -784.0