资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 18.2 10.4 10.1 8.9 15.4
应收款项(%) 33.6 28.3 27.1 28.9 25.1
存货(%) 24.4 40.5 33.8 30.1 26.2
其他流动资产(%) 5.6 4.2 3.5 3.0 3.6
流动资产(%) 83.0 84.7 75.3 73.4 72.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.0 15.3 24.7 26.6 27.1
负债
应付款项(%) 17.6 20.7 18.4 15.1 14.4
流动负债(%) 29.2 40.6 33.0 25.3 28.3
非流动负债(%) 3.7 2.1 13.9 14.5 14.5
权益
股东权益(%) 67.1 57.3 53.1 60.2 57.2
权益乘数(倍) 1.5 1.6 1.8 1.8 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.5 -1.8 6.9 6.7 7.0
ROE=净资产收益率(%) 8.1 -3.0 12.5 11.9 12.0
ROIC=资本回报率(%) 762.1 -285.2 1078.6 948.0 970.0
税前纯益占实收资本(%) 1339.0 -550.0 1985.0 2041.0 2041.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 26.0 18.7 21.2 19.2 19.0
营业利润率(%) 5.4 -2.1 5.7 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.1 -1.4 4.6 4.1 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.3 1.5 1.7 --
固定资产周转率(次/年) 8.9 9.9 8.4 6.9 --
完整生意周期(天) 160.3 178.9 159.4 132.7 --
应收款项周转率(次/年) 4.2 4.2 5.3 5.9 --
应收款项周转天数(天) 88.0 86.5 68.4 62.0 --
存货周转率(次/年) 5.0 4.0 4.0 5.2 --
存货周转天数(天) 72.3 92.4 91.0 70.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 160.3 178.9 159.4 132.7 --
成长能力
营收增长率(%) -1322.0 604.0 3145.0 1862.0 1862.0
营业利润增长率(%) 155.1 -41.1 -360.6 102.8 280.0
净资本增长率(%) 349.0 -552.0 1137.0 700.0 -200.0
偿债能力
速动比率(%) 200.3 108.9 126.0 171.1 165.2
流动比率(%) 284.0 208.7 228.3 290.0 257.9
利息保障倍数(倍) 6.8 -1.3 6.2 6.8 6.8
财务结构
负债占资产比率(%) 32.9 42.7 46.9 39.8 42.8
长期资金占重资产比率(%) 717.0 600.9 835.8 670.9 609.0
现金能力
现金流量比率(%) 2553.0 -171.0 2140.0 3011.0 4822.0
现金流量允当比率(%) 19380.0 6119.0 7863.0 7983.0 74860.0
现金再投资比率(%) 372.0 -662.0 399.0 419.0 1495.0