资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 10.4 | 10.1 | 8.9 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 28.3 | 27.1 | 28.9 | 25.1 | |
| 存货（%） | 24.4 | 40.5 | 33.8 | 30.1 | 26.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 84.7 | 75.3 | 73.4 | 72.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 15.3 | 24.7 | 26.6 | 27.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 20.7 | 18.4 | 15.1 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 40.6 | 33.0 | 25.3 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 2.1 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.1 | 57.3 | 53.1 | 60.2 | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | -1.8 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | -3.0 | 12.5 | 11.9 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 762.1 | -285.2 | 1078.6 | 948.0 | 970.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1339.0 | -550.0 | 1985.0 | 2041.0 | 2041.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 18.7 | 21.2 | 19.2 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | -2.1 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | -1.4 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 9.9 | 8.4 | 6.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 160.3 | 178.9 | 159.4 | 132.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.0 | 86.5 | 68.4 | 62.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 92.4 | 91.0 | 70.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 160.3 | 178.9 | 159.4 | 132.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1322.0 | 604.0 | 3145.0 | 1862.0 | 1862.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 155.1 | -41.1 | -360.6 | 102.8 | 280.0 | |
| 净资本增长率（%） | 349.0 | -552.0 | 1137.0 | 700.0 | -200.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 200.3 | 108.9 | 126.0 | 171.1 | 165.2 | |
| 流动比率（%） | 284.0 | 208.7 | 228.3 | 290.0 | 257.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | -1.3 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.9 | 42.7 | 46.9 | 39.8 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 717.0 | 600.9 | 835.8 | 670.9 | 609.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2553.0 | -171.0 | 2140.0 | 3011.0 | 4822.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 19380.0 | 6119.0 | 7863.0 | 7983.0 | 74860.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 372.0 | -662.0 | 399.0 | 419.0 | 1495.0 |
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