资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 15.0 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 7.1 | 11.0 | 12.1 | 10.3 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 25.3 | 26.7 | 24.7 | 27.2 | 25.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.7 | 73.3 | 75.3 | 72.8 | 74.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 11.6 | 14.8 | 15.4 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 29.4 | 30.2 | 30.2 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 8.8 | 16.0 | 19.7 | 19.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 61.9 | 53.8 | 50.1 | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 9.3 | 10.2 | 11.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 884.3 | 849.2 | 842.3 | 826.0 | 913.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3656.0 | 3772.0 | 4193.0 | 4619.0 | 5034.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 17.3 | 16.2 | 17.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 10.9 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.5 | 9.1 | 8.2 | 8.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 45.8 | 51.7 | 54.8 | 67.6 | 60.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.6 | 8.6 | 7.8 | 6.0 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.2 | 42.6 | 46.7 | 61.3 | 56.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.9 | 40.3 | 44.8 | 58.2 | 77.5 | |
| 存货周转天数（天） | 7.6 | 9.1 | 8.1 | 6.3 | 4.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 45.8 | 51.7 | 54.8 | 67.6 | 60.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 826.0 | -423.0 | 2330.0 | 1086.0 | -4340.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 103.9 | 103.2 | 111.1 | 1016.0 | -4087.0 | |
| 净资本增长率（%） | 820.0 | -253.0 | 494.0 | 456.0 | 1061.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.7 | 85.0 | 76.9 | 87.1 | 82.1 | |
| 流动比率（%） | 81.6 | 90.8 | 82.0 | 90.0 | 84.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.9 | 43.3 | 31.7 | 31.5 | 27.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 38.1 | 46.2 | 49.9 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 110.3 | 109.0 | 106.1 | 109.0 | 106.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2901.0 | 3714.0 | 3263.0 | 2708.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30907.0 | 31736.0 | 17682.0 | 14665.0 | 11532.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 710.0 | 1544.0 | 1409.0 | 1174.0 | -- |
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