资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.7 15.0 7.9 7.7 7.7
应收款项(%) 8.1 7.1 11.0 12.1 12.1
存货(%) 1.5 1.7 1.5 0.9 0.9
其他流动资产(%) 0.9 1.5 2.5 2.7 2.7
流动资产(%) 25.3 26.7 24.7 27.2 27.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 74.7 73.3 75.3 72.8 72.8
负债
应付款项(%) 13.0 11.6 14.8 15.4 15.4
流动负债(%) 30.9 29.4 30.2 30.2 30.2
非流动负债(%) 4.4 8.8 16.0 19.7 19.7
权益
股东权益(%) 64.7 61.9 53.8 50.1 50.1
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.0 5.9 5.9 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 9.4 9.3 10.2 11.0 11.0
ROIC=资本回报率(%) 884.3 849.2 842.3 826.0 826.0
税前纯益占实收资本(%) 3656.0 3772.0 4193.0 4619.0 4619.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
毛利率(%) 17.4 17.3 16.2 17.0 17.0
营业利润率(%) 10.1 10.9 9.8 10.0 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.5 9.1 8.2 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
完整生意周期(天) 45.8 51.7 54.8 67.6 67.6
应收款项周转率(次/年) 9.6 8.6 7.8 6.0 6.0
应收款项周转天数(天) 38.2 42.6 46.7 61.3 61.3
存货周转率(次/年) 47.9 40.3 44.8 58.2 58.2
存货周转天数(天) 7.6 9.1 8.1 6.3 6.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 45.8 51.7 54.8 67.6 67.6
成长能力
营收增长率(%) 826.0 -423.0 2330.0 1086.0 1086.0
营业利润增长率(%) 103.9 103.2 111.1 1016.0 1016.0
净资本增长率(%) 820.0 -253.0 494.0 456.0 456.0
偿债能力
速动比率(%) 76.7 85.0 76.9 87.1 87.1
流动比率(%) 81.6 90.8 82.0 90.0 90.0
利息保障倍数(倍) 44.9 43.3 31.7 31.5 31.5
财务结构
负债占资产比率(%) 35.3 38.1 46.2 49.9 49.9
长期资金占重资产比率(%) 110.3 109.0 106.1 109.0 109.0
现金能力
现金流量比率(%) 2901.0 3714.0 3263.0 2708.0 2708.0
现金流量允当比率(%) 30907.0 31736.0 17682.0 14665.0 14665.0
现金再投资比率(%) 710.0 1544.0 1409.0 1174.0 1174.0