资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 6.5 | 5.9 | 2.3 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 29.9 | 27.2 | 32.4 | 38.3 | 37.3 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 5.2 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 13.2 | 13.3 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 53.3 | 56.6 | 61.3 | 61.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 46.7 | 43.4 | 38.7 | 38.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 10.1 | 14.4 | 11.7 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 35.2 | 40.7 | 40.3 | 35.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 53.9 | 48.3 | 49.5 | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 4.8 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 8.6 | 4.2 | 1.3 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 584.7 | 712.2 | 349.3 | 108.5 | 107.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50989.0 | 73380.0 | 41737.0 | 9470.0 | 9470.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 23.1 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 9.0 | 5.4 | 1.3 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.9 | 7.0 | 3.8 | 1.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 210.6 | 194.0 | 240.1 | 290.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.4 | 151.5 | 193.1 | 248.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 8.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 43.1 | 42.5 | 47.0 | 41.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 210.6 | 194.0 | 240.1 | 290.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2491.0 | 1834.0 | -514.0 | -647.0 | -647.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 51.0 | 143.9 | 56.9 | 22.7 | -7731.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1316.0 | 1186.0 | -366.0 | -67.0 | 149.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.4 | 128.7 | 122.8 | 139.3 | 162.5 | |
| 流动比率（%） | 193.5 | 151.6 | 139.1 | 152.3 | 173.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.7 | 23.3 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 46.1 | 51.7 | 50.5 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.4 | 143.3 | 162.3 | 166.3 | 188.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2328.0 | 2333.0 | 500.0 | -359.0 | 772.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 7343.0 | 6139.0 | 7284.0 | 4988.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 541.0 | 1265.0 | 343.0 | -310.0 | 425.0 |
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