资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.8 | 3.5 | 4.1 | 6.5 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 6.0 | 14.8 | 16.0 | 13.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.2 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | |
| 流动资产（%） | 86.2 | 85.2 | 79.6 | 71.6 | 71.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.8 | 14.8 | 20.4 | 28.4 | 28.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 23.4 | 24.9 | 24.0 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 63.0 | 61.7 | 61.2 | 63.6 | 61.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.5 | 37.6 | 38.2 | 36.3 | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.9 | -2.1 | -6.8 | -4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.3 | -5.6 | -18.0 | -10.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -872.6 | -552.6 | -1764.3 | -1033.0 | 898.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19967.0 | -9045.0 | -28612.0 | -18878.0 | 5646.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.2 | -1.6 | -5.7 | -3.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.2 | -1.9 | -5.9 | -3.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.0 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.6 | 16.0 | 11.5 | 9.7 | 12.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.0 | 22.9 | 31.7 | 37.8 | 30.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3540.0 | -3753.0 | -275.0 | 1592.0 | -4937.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -130.7 | 0.0 | 0.0 | -3402.0 | -10916.0 | |
| 净资本增长率（%） | -937.0 | -543.0 | -1141.0 | -985.0 | -359.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.9 | 138.2 | 130.1 | 112.6 | 114.8 | |
| 流动比率（%） | 136.9 | 138.2 | 130.1 | 112.6 | 114.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.4 | -0.9 | -4.4 | -4.6 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.5 | 62.4 | 61.8 | 63.7 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 299.0 | 281.8 | 208.8 | 140.2 | 146.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2018.0 | 1497.0 | 2572.0 | 610.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -14641.0 | -5853.0 | 6195.0 | 10157.0 | 598967.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -3430.0 | 1908.0 | 1195.0 | 1066.0 | -- |
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