资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 11.8 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | |
| 流动资产（%） | 92.2 | 90.9 | 90.4 | 89.8 | 89.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 56.7 | 58.0 | 55.3 | 54.7 | 51.9 | |
| 流动负债（%） | 86.6 | 88.6 | 86.9 | 86.0 | 84.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 2.6 | 4.0 | 4.4 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.3 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.3 | |
| 权益乘数（倍） | 10.1 | 10.2 | 11.6 | 11.6 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | -5.7 | 5.2 | 2.7 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 953.7 | -453.8 | 367.4 | 174.5 | 174.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6304.0 | -3438.0 | 2730.0 | 1420.0 | 1420.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.3 | 5.2 | 4.1 | 5.4 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | -1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.9 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.7 | 40.7 | 30.2 | 26.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 51.9 | 51.9 | 76.3 | 86.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 4.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.3 | 49.6 | 74.2 | 84.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 142.1 | 161.2 | 169.5 | 178.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 51.9 | 51.9 | 76.3 | 86.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 365.0 | 2281.0 | -2332.0 | -1779.0 | -1779.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 82.1 | -54.5 | -79.4 | 52.0 | -4796.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1568.0 | -599.0 | -372.0 | -84.0 | 78.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.9 | 102.1 | 103.7 | 104.1 | 105.2 | |
| 流动比率（%） | 106.5 | 102.5 | 104.0 | 104.5 | 105.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | -0.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.7 | 91.2 | 90.9 | 90.4 | 89.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 898.7 | 681.0 | 779.1 | 813.1 | 870.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 363.0 | 144.0 | 6.0 | -238.0 | -355.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 44038.0 | 27318.0 | 33576.0 | 18215.0 | -126703.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1825.0 | 648.0 | 40.0 | -2126.0 | -2689.0 |
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