资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 17.1 | 16.6 | 11.4 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 20.1 | 13.8 | 16.2 | 11.0 | |
| 存货（%） | 15.5 | 13.2 | 19.2 | 11.7 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 11.1 | 10.3 | 13.6 | 9.0 | 9.7 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 67.1 | 68.2 | 59.6 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 32.9 | 31.8 | 40.4 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 17.6 | 22.5 | 20.5 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 42.7 | 46.9 | 44.3 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.4 | 54.2 | 49.5 | 52.2 | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 29.0 | 11.9 | 14.1 | 6.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 61.3 | 22.7 | 26.5 | 10.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5872.6 | 2226.2 | 2569.5 | 1027.0 | -884.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7035.0 | 3601.0 | 4912.0 | 1998.0 | -2235.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 9.3 | 9.1 | 4.0 | -5.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 5.9 | 6.6 | 3.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.5 | 5.0 | 5.4 | 3.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.7 | 14.4 | 12.8 | 8.7 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 32.8 | 52.9 | 46.3 | 50.0 | 50.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.0 | 11.8 | 15.8 | 14.9 | 11.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.2 | 30.9 | 23.0 | 24.6 | 32.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.7 | 16.6 | 15.7 | 14.4 | 20.0 | |
| 存货周转天数（天） | 13.7 | 22.0 | 23.3 | 25.4 | 18.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 32.8 | 52.9 | 46.3 | 50.0 | 50.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8739.0 | -1644.0 | 1794.0 | -350.0 | -6459.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 737.0 | 50.1 | 130.6 | -5939.0 | -12320.0 | |
| 净资本增长率（%） | 9620.0 | -371.0 | 2246.0 | 323.0 | -184.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.6 | 126.5 | 104.3 | 108.2 | 143.5 | |
| 流动比率（%） | 148.6 | 157.4 | 145.3 | 134.5 | 154.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.4 | 10.4 | 43.7 | 11.4 | -8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.6 | 45.8 | 50.5 | 47.8 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 513.5 | 461.9 | 383.9 | 259.7 | 246.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3557.0 | 3831.0 | 2423.0 | 829.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17932.0 | 24806.0 | 20259.0 | 16521.0 | 2881.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 3586.0 | 79.0 | 2142.0 | -12.0 | -- |
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