资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.2 6.5 41.2 3.9 7.8
应收款项(%) 7.7 18.6 13.0 27.0 16.8
存货(%) 0.0 0.0 2.5 6.0 9.5
其他流动资产(%) 8.7 6.6 9.8 8.2 10.9
流动资产(%) 76.6 61.5 78.4 60.4 62.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 23.4 38.5 21.6 39.6 37.5
负债
应付款项(%) 31.1 31.0 19.1 25.7 20.5
流动负债(%) 63.3 50.9 60.1 54.0 61.8
非流动负债(%) 2.9 19.2 27.3 8.5 7.8
权益
股东权益(%) 33.8 29.9 12.6 37.5 30.4
权益乘数(倍) 0.0 3.3 5.0 3.1 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 9.6 -2.7 2.9 2.0
ROE=净资产收益率(%) -- 31.5 -13.3 8.8 5.0
ROIC=资本回报率(%) -- 2170.1 -622.2 647.1 446.0
税前纯益占实收资本(%) -- 301284.0 -117462.0 313837.0 313837.0
EPS=每股收益(元) -- 0.1 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) -- 4.8 1.9 4.3 4.0
营业利润率(%) -- 7.3 -1.9 2.1 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 5.5 -1.9 1.8 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 1.7 1.4 1.6 --
固定资产周转率(次/年) -- 5.5 5.3 5.9 --
完整生意周期(天) -- -- 42.4 62.7 --
应收款项周转率(次/年) -- 12.0 9.5 7.1 --
应收款项周转天数(天) -- 30.4 38.3 51.6 --
存货周转率(次/年) -- -- 88.2 32.7 --
存货周转天数(天) -- -- 4.1 11.2 --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 42.4 62.7 --
成长能力
营收增长率(%) -- -- 4855.0 14964.0 14964.0
营业利润增长率(%) -- -- -39.0 -267.2 -36718.0
净资本增长率(%) -- 4232.0 -1862.0 59682.0 234.0
偿债能力
速动比率(%) 120.9 120.9 126.5 100.7 85.7
流动比率(%) 120.9 120.9 130.6 111.8 101.1
利息保障倍数(倍) -- 24.3 -4.6 4.3 4.3
财务结构
负债占资产比率(%) 66.2 70.1 87.4 62.5 69.6
长期资金占重资产比率(%) 844.1 1425.3 722.2 195.2 122.2
现金能力
现金流量比率(%) -- -712.0 -756.0 -5305.0 480.0
现金流量允当比率(%) -- -48669.0 -9751.0 -10839.0 881.0
现金再投资比率(%) -- -737.0 -1138.0 -6230.0 777.0