资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 6.5 | 41.2 | 3.9 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 18.6 | 13.0 | 27.0 | 16.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 8.7 | 6.6 | 9.8 | 8.2 | 10.9 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 61.5 | 78.4 | 60.4 | 62.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 38.5 | 21.6 | 39.6 | 37.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.1 | 31.0 | 19.1 | 25.7 | 20.5 | |
| 流动负债（%） | 63.3 | 50.9 | 60.1 | 54.0 | 61.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 19.2 | 27.3 | 8.5 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.8 | 29.9 | 12.6 | 37.5 | 30.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 3.3 | 5.0 | 3.1 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 9.6 | -2.7 | 2.9 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 31.5 | -13.3 | 8.8 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 2170.1 | -622.2 | 647.1 | 446.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 301284.0 | -117462.0 | 313837.0 | 313837.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -- | 4.8 | 1.9 | 4.3 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 7.3 | -1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 5.5 | -1.9 | 1.8 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 1.7 | 1.4 | 1.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.5 | 5.3 | 5.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 42.4 | 62.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 12.0 | 9.5 | 7.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 30.4 | 38.3 | 51.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 88.2 | 32.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 4.1 | 11.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 42.4 | 62.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 4855.0 | 14964.0 | 14964.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | -39.0 | -267.2 | -36718.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 4232.0 | -1862.0 | 59682.0 | 234.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.9 | 120.9 | 126.5 | 100.7 | 85.7 | |
| 流动比率（%） | 120.9 | 120.9 | 130.6 | 111.8 | 101.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 24.3 | -4.6 | 4.3 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.2 | 70.1 | 87.4 | 62.5 | 69.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 844.1 | 1425.3 | 722.2 | 195.2 | 122.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | -712.0 | -756.0 | -5305.0 | 480.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -48669.0 | -9751.0 | -10839.0 | 881.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -737.0 | -1138.0 | -6230.0 | 777.0 |
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