资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.1 | 40.9 | 12.0 | 16.9 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 3.7 | 5.3 | 3.3 | 6.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 6.6 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 51.5 | 19.9 | 21.4 | 20.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 48.5 | 80.1 | 78.6 | 79.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 12.1 | 9.8 | 11.6 | 21.6 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.7 | 89.5 | 88.1 | 77.6 | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -60.1 | 5.0 | 15.8 | 7.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -65.1 | 5.6 | 17.8 | 8.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -6485.4 | 558.1 | 1772.0 | 831.0 | 169.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -65842.0 | 4986.0 | 17965.0 | 11500.0 | 2595.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 39.7 | 38.1 | 31.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | -142.0 | 13.7 | 31.0 | 23.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -144.0 | 10.9 | 24.8 | 16.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 56.4 | 50.9 | 87.4 | 114.2 | 225.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 8.5 | 13.9 | 10.6 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.4 | 43.0 | 26.2 | 34.4 | 51.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3337.0 | -1730.0 | 6695.0 | -1336.0 | -6590.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -8.0 | 378.9 | -3453.0 | -9296.0 | |
| 净资本增长率（%） | -4727.0 | 1032.0 | 2805.0 | 650.0 | 1086.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 613.2 | 524.9 | 172.4 | 99.2 | 81.6 | |
| 流动比率（%） | 613.2 | 524.9 | 172.4 | 99.2 | 81.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2993.2 | 266.6 | 571.4 | 54.5 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.3 | 10.5 | 11.9 | 22.4 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 27612.6 | 118063.9 | 758879.3 | 5995205.9 | 903227.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11549.0 | 21336.0 | 21256.0 | 10412.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1174048.0 | 3484434.0 | 32064674.0 | 35319621.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1538.0 | 2284.0 | 2780.0 | 2867.0 | -- |
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