资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.0 | 39.3 | 51.2 | 47.6 | 47.6 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 22.7 | 12.6 | 19.9 | 19.9 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 14.3 | 18.7 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | |
| 流动资产（%） | 98.4 | 98.5 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 2.3 | 6.8 | 3.1 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 7.9 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.0 | 92.0 | 87.9 | 88.6 | 88.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.3 | 0.1 | 0.4 | -4.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.5 | 0.2 | 0.4 | -5.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -145.4 | 15.7 | 44.8 | -502.0 | -502.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2225.0 | 252.0 | 703.0 | -6931.0 | -6931.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 15.0 | 12.6 | 10.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.8 | 0.2 | 0.5 | -5.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.8 | 0.2 | 0.4 | -5.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.8 | 48.1 | 67.5 | 69.5 | 69.5 | |
| 完整生意周期（天） | 100.9 | 116.1 | 77.0 | 72.3 | 72.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.6 | 107.4 | 70.6 | 68.1 | 68.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 85.0 | 41.9 | 57.4 | 86.9 | 86.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.3 | 8.7 | 6.4 | 4.2 | 4.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 100.9 | 116.1 | 77.0 | 72.3 | 72.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -464.0 | 281.0 | 2227.0 | -1418.0 | -1418.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -11.3 | 279.0 | -108592.0 | -108592.0 | |
| 净资本增长率（%） | -145.0 | 16.0 | 45.0 | -2033.0 | -2033.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 828.4 | 1224.9 | 826.8 | 871.5 | 871.5 | |
| 流动比率（%） | 842.7 | 1248.9 | 837.7 | 876.7 | 876.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -25.8 | 5.2 | 11.8 | -77.8 | -77.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.0 | 8.0 | 12.1 | 11.4 | 11.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5450.7 | 6258.9 | 7199.9 | 7292.0 | 7292.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2490.0 | -15222.0 | 9409.0 | 125.0 | 125.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -48669.0 | -32656.0 | -27353.0 | -16489.0 | -16489.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -453.0 | -1429.0 | 1159.0 | -2088.0 | -2088.0 |
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