资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 27.8 16.6 19.1 23.9 27.9
应收款项(%) 29.1 38.5 37.7 37.1 34.9
存货(%) 16.7 25.7 21.7 15.7 15.6
其他流动资产(%) 1.4 0.7 1.0 1.0 0.9
流动资产(%) 75.3 81.6 79.5 82.3 79.3
商誉(%) 11.1 8.4 11.0 12.5 12.7
非流动资产(%) 24.7 18.4 20.5 17.7 20.7
负债
应付款项(%) 31.9 47.6 30.6 39.2 34.9
流动负债(%) 54.3 59.9 48.5 51.4 62.3
非流动负债(%) 21.5 19.7 21.2 16.3 0.5
权益
股东权益(%) 24.2 20.4 30.2 32.2 37.2
权益乘数(倍) 5.2 4.5 4.1 3.2 3.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.9 4.1 4.9 -2.1 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 20.5 18.6 19.9 -6.9 -7.0
ROIC=资本回报率(%) 930.7 964.0 1091.5 -428.1 -506.0
税前纯益占实收资本(%) 72172.0 88533.0 94874.0 -24101.0 -24101.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 20.3 23.0 21.8 23.1 23.0
营业利润率(%) 3.5 4.5 4.8 -1.5 -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.8 3.0 3.6 -1.6 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.4 1.4 1.3 --
固定资产周转率(次/年) 19.7 -- -- -- --
完整生意周期(天) 126.4 151.3 166.9 153.9 --
应收款项周转率(次/年) 4.4 3.9 3.6 3.6 --
应收款项周转天数(天) 82.2 92.6 102.5 102.2 --
存货周转率(次/年) 8.3 6.2 5.7 7.1 --
存货周转天数(天) 44.2 58.6 64.4 51.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 126.4 151.3 166.9 153.9 --
成长能力
营收增长率(%) -2580.0 -555.0 45.0 -2003.0 -2003.0
营业利润增长率(%) 101.1 122.7 107.7 -25.5 -12553.0
净资本增长率(%) 1475.0 1158.0 1268.0 -595.0 1323.0
偿债能力
速动比率(%) 108.1 93.3 119.0 129.5 102.3
流动比率(%) 138.8 136.2 163.8 160.1 127.3
利息保障倍数(倍) 3.3 3.3 5.8 0.3 0.3
财务结构
负债占资产比率(%) 75.8 79.6 69.8 67.8 62.8
长期资金占重资产比率(%) 640.6 -- -- -- --
现金能力
现金流量比率(%) 2465.0 568.0 357.0 3869.0 3134.0
现金流量允当比率(%) 35915.0 19232.0 26001.0 28696.0 --
现金再投资比率(%) -1328.0 -752.0 -648.0 645.0 2710.0