资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 16.6 | 19.1 | 23.9 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 29.1 | 38.5 | 37.7 | 37.1 | 34.9 | |
| 存货（%） | 16.7 | 25.7 | 21.7 | 15.7 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 81.6 | 79.5 | 82.3 | 79.3 | |
| 商誉（%） | 11.1 | 8.4 | 11.0 | 12.5 | 12.7 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 18.4 | 20.5 | 17.7 | 20.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.9 | 47.6 | 30.6 | 39.2 | 34.9 | |
| 流动负债（%） | 54.3 | 59.9 | 48.5 | 51.4 | 62.3 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 19.7 | 21.2 | 16.3 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.2 | 20.4 | 30.2 | 32.2 | 37.2 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.1 | 4.9 | -2.1 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 18.6 | 19.9 | -6.9 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 930.7 | 964.0 | 1091.5 | -428.1 | -506.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72172.0 | 88533.0 | 94874.0 | -24101.0 | -24101.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 23.0 | 21.8 | 23.1 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 4.5 | 4.8 | -1.5 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.0 | 3.6 | -1.6 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.7 | -- | -- | -- | -- | |
| 完整生意周期（天） | 126.4 | 151.3 | 166.9 | 153.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.2 | 92.6 | 102.5 | 102.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 6.2 | 5.7 | 7.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 44.2 | 58.6 | 64.4 | 51.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.4 | 151.3 | 166.9 | 153.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2580.0 | -555.0 | 45.0 | -2003.0 | -2003.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 101.1 | 122.7 | 107.7 | -25.5 | -12553.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1475.0 | 1158.0 | 1268.0 | -595.0 | 1323.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.1 | 93.3 | 119.0 | 129.5 | 102.3 | |
| 流动比率（%） | 138.8 | 136.2 | 163.8 | 160.1 | 127.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 3.3 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.8 | 79.6 | 69.8 | 67.8 | 62.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 640.6 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2465.0 | 568.0 | 357.0 | 3869.0 | 3134.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 35915.0 | 19232.0 | 26001.0 | 28696.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1328.0 | -752.0 | -648.0 | 645.0 | 2710.0 |
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