资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 35.0 31.4 30.1 26.0 27.7
应收款项(%) 22.6 25.2 33.7 27.6 23.3
存货(%) 11.3 16.6 15.6 17.7 20.4
其他流动资产(%) 3.1 2.7 2.3 2.8 2.9
流动资产(%) 80.9 81.5 87.0 84.3 83.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 19.1 18.5 13.0 15.7 16.7
负债
应付款项(%) 17.4 18.4 17.3 10.6 12.5
流动负债(%) 21.5 29.2 30.3 16.4 17.6
非流动负债(%) 0.8 0.5 0.8 1.3 1.2
权益
股东权益(%) 77.8 70.2 68.9 82.3 81.2
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.1 -8.8 3.6 3.2 3.0
ROE=净资产收益率(%) -16.3 -11.9 5.2 4.2 4.0
ROIC=资本回报率(%) -1616.0 -1179.6 510.0 417.6 426.0
税前纯益占实收资本(%) -19343.0 -11068.0 4637.0 4435.0 4435.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 1.8 8.7 19.1 25.1 25.0
营业利润率(%) -29.9 -15.3 3.8 4.8 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -27.0 -15.4 3.8 4.2 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.9 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 3.7 4.4 8.4 6.8 --
完整生意周期(天) 272.8 241.8 176.2 228.8 --
应收款项周转率(次/年) 2.0 2.4 3.2 2.5 --
应收款项周转天数(天) 184.3 152.7 114.1 149.0 --
存货周转率(次/年) 4.1 4.1 5.9 4.6 --
存货周转天数(天) 88.5 89.1 62.1 79.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 272.8 241.8 176.2 228.8 --
成长能力
营收增长率(%) -4500.0 1218.0 6787.0 -2394.0 -2394.0
营业利润增长率(%) -223.8 0.0 -41.9 95.6 -436.0
净资本增长率(%) -1356.0 -1027.0 147.0 325.0 200.0
偿债能力
速动比率(%) 324.3 222.3 235.8 405.3 358.4
流动比率(%) 377.0 279.0 287.3 513.4 474.3
利息保障倍数(倍) -264.8 -85.6 14.5 23.6 23.6
财务结构
负债占资产比率(%) 22.2 29.8 31.1 17.7 18.8
长期资金占重资产比率(%) 661.7 658.6 861.6 833.3 776.6
现金能力
现金流量比率(%) 1317.0 -2339.0 -718.0 -19.0 3012.0
现金流量允当比率(%) 990.0 -4078.0 -20491.0 -10487.0 16507.0
现金再投资比率(%) 282.0 -965.0 -312.0 -794.0 396.0