资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 31.4 | 30.1 | 26.0 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 25.2 | 33.7 | 27.6 | 23.3 | |
| 存货（%） | 11.3 | 16.6 | 15.6 | 17.7 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 81.5 | 87.0 | 84.3 | 83.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 18.5 | 13.0 | 15.7 | 16.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 18.4 | 17.3 | 10.6 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 29.2 | 30.3 | 16.4 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 70.2 | 68.9 | 82.3 | 81.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.1 | -8.8 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.3 | -11.9 | 5.2 | 4.2 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1616.0 | -1179.6 | 510.0 | 417.6 | 426.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19343.0 | -11068.0 | 4637.0 | 4435.0 | 4435.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 1.8 | 8.7 | 19.1 | 25.1 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -29.9 | -15.3 | 3.8 | 4.8 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -27.0 | -15.4 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 8.4 | 6.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 272.8 | 241.8 | 176.2 | 228.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.3 | 152.7 | 114.1 | 149.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 5.9 | 4.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 88.5 | 89.1 | 62.1 | 79.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 272.8 | 241.8 | 176.2 | 228.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4500.0 | 1218.0 | 6787.0 | -2394.0 | -2394.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -223.8 | 0.0 | -41.9 | 95.6 | -436.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1356.0 | -1027.0 | 147.0 | 325.0 | 200.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 324.3 | 222.3 | 235.8 | 405.3 | 358.4 | |
| 流动比率（%） | 377.0 | 279.0 | 287.3 | 513.4 | 474.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -264.8 | -85.6 | 14.5 | 23.6 | 23.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 29.8 | 31.1 | 17.7 | 18.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 661.7 | 658.6 | 861.6 | 833.3 | 776.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1317.0 | -2339.0 | -718.0 | -19.0 | 3012.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 990.0 | -4078.0 | -20491.0 | -10487.0 | 16507.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 282.0 | -965.0 | -312.0 | -794.0 | 396.0 |
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