资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.7 | 5.9 | 16.6 | 13.8 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 12.3 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.8 | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 71.5 | 81.9 | 83.0 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 28.5 | 18.1 | 17.0 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.0 | 22.3 | 22.9 | 16.1 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 69.9 | 77.9 | 60.9 | 56.4 | 56.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 8.5 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.2 | 13.6 | 32.7 | 38.6 | 38.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 5.3 | 4.2 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -46.8 | -13.4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -150.9 | -70.7 | 8.3 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -12502.6 | -5037.9 | 636.8 | 180.0 | 180.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -50724.0 | -11484.0 | 1090.0 | 409.0 | 409.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -13.6 | 22.1 | 24.3 | 33.0 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | -40.2 | -12.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -40.3 | -11.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 7.1 | 14.8 | 12.9 | 12.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.1 | 51.1 | 24.7 | 28.2 | 28.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -660.0 | -2558.0 | 6017.0 | -1985.0 | -1985.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -14.2 | -6244.0 | -6244.0 | |
| 净资本增长率（%） | -5330.0 | -5222.0 | 18301.0 | 212.0 | 212.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.1 | 91.8 | 134.5 | 147.3 | 147.3 | |
| 流动比率（%） | 95.1 | 91.8 | 134.5 | 147.3 | 147.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -46.6 | -9.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.8 | 86.4 | 67.3 | 61.4 | 61.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.8 | 149.4 | 606.6 | 782.5 | 782.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | 863.0 | 942.0 | 1902.0 | 1902.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -4725.0 | 4686.0 | 28422.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -3694.0 | 1464.0 | -996.0 | -996.0 |
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